MILIC CONCEPT STORE S.R.L.
CUI: 46663672
J2022015945408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46663672
Cod înmatriculare
J2022015945408
EUID
ROONRC.J2022015945408
Data înmatriculării
2022-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ISTRATE OPREA, 3A, 52513, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ISTRATE OPREA
Număr:
3A
Cod poștal:
52513
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 98.343 RON | 98.343 RON | 96.546 RON | 814 RON | 1.797 RON | 42.750 RON | 561 RON | 42.189 RON | 1.014 RON | 41.736 RON | 41.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 265.528 RON | 265.528 RON | 268.747 RON | −3.219 RON | −3.219 RON | 67.191 RON | 439 RON | 66.752 RON | −2.205 RON | 69.396 RON | 66.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 293.487 RON | 293.487 RON | 289.350 RON | 3.475 RON | 4.137 RON | 12.197 RON | 316 RON | 11.881 RON | 1.270 RON | 10.927 RON | 8.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILEA NECULAI
administrator
Comuna Băleşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,5 K RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
12,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 265,5 K RON | 293,5 K RON |
| Venituri totale | 98,3 K RON | 265,5 K RON | 293,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,5 K RON | 268,7 K RON | 289,4 K RON |
| Rezultat net | 814 RON | −3,2 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 414,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316 RON (2.6%)
Active circulante11,9 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,13 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 41,7 K RON | 42,8 K RON | 97,6% |
| 2023 | 69,4 K RON | 67,2 K RON | 103,3% |
| 2024 | 10,9 K RON | 12,2 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 265,5 K RON | 293,5 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 814 RON | −3,2 K RON | 3,5 K RON | ▲ 208,0% |
| Total active | 42,8 K RON | 67,2 K RON | 12,2 K RON | ▼ 81,8% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | −2,2 K RON | 1,3 K RON | ▲ 157,6% |
| Datorii totale | 41,7 K RON | 69,4 K RON | 10,9 K RON | ▼ 84,3% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,96 | 1,09 | ▲ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 0,83 | -1,21 | 1,18 | ▲ 197,5% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 70 | ▲ 191,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.