DUNAI TRANS & TRAVEL S.R.L.
CUI: 46673200
J2022016070408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46673200
Cod înmatriculare
J2022016070408
EUID
ROONRC.J2022016070408
Data înmatriculării
2022-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 60-64, 1, 6, 52, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
60-64
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.641 RON | 20.641 RON | 18.243 RON | 1.791 RON | 2.398 RON | 6.732 RON | 83 RON | 6.649 RON | 1.991 RON | 5.091 RON | 0 RON | 261 RON | 0 RON | 350 RON | 0 |
| 2023 | 44.355 RON | 45.226 RON | 48.677 RON | −3.451 RON | −3.451 RON | 4.001 RON | 0 RON | 4.001 RON | −1.460 RON | 5.711 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 250 RON | 0 |
| 2024 | 54.703 RON | 56.966 RON | 59.595 RON | −2.629 RON | −2.629 RON | 3.919 RON | 0 RON | 3.919 RON | −4.089 RON | 8.531 RON | 0 RON | 281 RON | 0 RON | 523 RON | 0 |
| 2025 | 66.146 RON | 66.146 RON | 68.531 RON | −2.385 RON | −2.385 RON | 3.680 RON | 0 RON | 3.680 RON | −6.475 RON | 10.841 RON | 0 RON | 859 RON | 0 RON | 686 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULIANOV CIPRIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.385 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
3,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 44,4 K RON | 54,7 K RON | 66,1 K RON |
| Venituri totale | 20,6 K RON | 45,2 K RON | 57,0 K RON | 66,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 48,7 K RON | 59,6 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −3,5 K RON | −2,6 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 83,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe859 RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,00 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,1 K RON | 6,7 K RON | 75,6% |
| 2023 | 5,7 K RON | 4,0 K RON | 142,7% |
| 2024 | 8,5 K RON | 3,9 K RON | 217,7% |
| 2025 | 10,8 K RON | 3,7 K RON | 294,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 44,4 K RON | 54,7 K RON | 66,1 K RON | ▲ 20,9% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −3,5 K RON | −2,6 K RON | −2,4 K RON | ▲ 9,3% |
| Total active | 6,7 K RON | 4,0 K RON | 3,9 K RON | 3,7 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | −1,5 K RON | −4,1 K RON | −6,5 K RON | ▼ 58,4% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 5,7 K RON | 8,5 K RON | 10,8 K RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,70 | 0,46 | 0,34 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 8,68 | -7,78 | -4,81 | -3,61 | ▲ 24,9% |
| Scor bonitate | 62 | 24 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.