LADY DIANA'S GARDEN S.R.L.
CUI: 46675685
J2022016118401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46675685
Cod înmatriculare
J2022016118401
EUID
ROONRC.J2022016118401
Data înmatriculării
2022-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARON COTRUŞ, 61A, 1, 4, 16, 1, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARON COTRUŞ
Număr:
61A
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
16
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 103.070 RON | 103.070 RON | 80.407 RON | 21.647 RON | 22.663 RON | 39.622 RON | 6.152 RON | 33.470 RON | 21.847 RON | 17.775 RON | 22.680 RON | 5.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 185.377 RON | 185.377 RON | 178.350 RON | 5.451 RON | 7.027 RON | 194.211 RON | 11.102 RON | 183.109 RON | 27.298 RON | 166.913 RON | 90.923 RON | 76.419 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 757.625 RON | 779.788 RON | 725.813 RON | 47.082 RON | 53.975 RON | 456.587 RON | 6.584 RON | 450.003 RON | 74.380 RON | 382.207 RON | 171.118 RON | 128.539 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHWARTZ IONELA DIANA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
757,6 K RON
Rezultat Net 2024
47,1 K RON
Total Active 2024
456,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 185,4 K RON | 757,6 K RON |
| Venituri totale | 103,1 K RON | 185,4 K RON | 779,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,4 K RON | 178,4 K RON | 725,8 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 5,5 K RON | 47,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (1.4%)
Active circulante450,0 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,1 K RON
Creanțe128,5 K RON
Numerar150,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,43 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,89 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
6,2%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,8 K RON | 39,6 K RON | 44,9% |
| 2023 | 166,9 K RON | 194,2 K RON | 85,9% |
| 2024 | 382,2 K RON | 456,6 K RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 185,4 K RON | 757,6 K RON | ▲ 308,7% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 5,5 K RON | 47,1 K RON | ▲ 763,7% |
| Total active | 39,6 K RON | 194,2 K RON | 456,6 K RON | ▲ 135,1% |
| Capitaluri proprii | 21,8 K RON | 27,3 K RON | 74,4 K RON | ▲ 172,5% |
| Datorii totale | 17,8 K RON | 166,9 K RON | 382,2 K RON | ▲ 129,0% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,10 | 1,18 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 21,00 | 2,94 | 6,21 | ▲ 111,2% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 75 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.