CCE PERIS ONE S.R.L.

CUI: 46346690 J2022016396409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46346690
Cod înmatriculare J2022016396409
EUID ROONRC.J2022016396409
Data înmatriculării 2022-08-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COL. CONSTANTIN BLAREMBERG, 4-6, 4, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Stradă: COL. CONSTANTIN BLAREMBERG
Număr: 4-6
Etaj: 4
Apartament: 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 16.700 RON −16.700 RON −16.700 RON 43.272 RON 0 RON 43.272 RON 28.300 RON 14.972 RON 0 RON 2.946 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 4.169.227 RON 4.221.390 RON −52.163 RON −52.163 RON 5.909.318 RON 4.157.339 RON 1.751.979 RON −23.863 RON 5.933.181 RON 0 RON 1.732.668 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 1.721.570 RON 1.759.533 RON −37.963 RON −37.963 RON 7.859.259 RON 5.816.375 RON 2.042.884 RON −61.826 RON 7.921.085 RON 0 RON 2.036.537 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BĂNICĂ FLORIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
FĂTU ALEXANDRU MATEI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Comercializarea energiei electrice
  • Depozitarea energiei electrice
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de finisare
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−61.826 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.963 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−38,0 K RON
Total Active 2024
7,86 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 4,17 M RON 1,72 M RON
Cheltuieli totale 16,7 K RON 4,22 M RON 1,76 M RON
Rezultat net −16,7 K RON −52,2 K RON −38,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,82 M RON (74%)
Active circulante2,04 M RON (26%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,04 M RON
Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 15,0 K RON 43,3 K RON 34,6%
2023 5,93 M RON 5,91 M RON 100,4%
2024 7,92 M RON 7,86 M RON 100,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −16,7 K RON −52,2 K RON −38,0 K RON ▲ 27,2%
Total active 43,3 K RON 5,91 M RON 7,86 M RON ▲ 33,0%
Capitaluri proprii 28,3 K RON −23,9 K RON −61,8 K RON ▼ 159,1%
Datorii totale 15,0 K RON 5,93 M RON 7,92 M RON ▲ 33,5%
Lichiditate curentă 2,89 0,30 0,26 ▼ 12,7%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 67 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.