ALTOCERE SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 46713746 J2022016606403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46713746
Cod înmatriculare J2022016606403
EUID ROONRC.J2022016606403
Data înmatriculării 2022-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 16 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ADRIAN DAN URUCU, 1, 20, C, 5, 218, 41525, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: ADRIAN DAN URUCU
Număr: 1
Bloc: 20
Scară: C
Etaj: 5
Apartament: 218
Cod poștal: 41525

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 5.593 RON 577.056 RON −571.463 RON −571.463 RON 712.345 RON 94.913 RON 617.432 RON −571.263 RON 1.309.245 RON 0 RON 178.425 RON 0 RON 25.637 RON 0
2023 4.087.375 RON 4.110.409 RON 2.837.494 RON 1.213.238 RON 1.272.915 RON 771.495 RON 65.992 RON 705.503 RON 641.975 RON 171.999 RON 0 RON 536.407 RON 0 RON 42.479 RON 13
2024 3.027.515 RON 3.059.071 RON 3.090.201 RON −42.344 RON −31.130 RON 756.011 RON 34.970 RON 721.041 RON 599.630 RON 201.685 RON 0 RON 409.548 RON 0 RON 45.304 RON 14
2025 3.547.648 RON 3.561.851 RON 3.705.460 RON −143.609 RON −143.609 RON 790.780 RON 65.827 RON 724.953 RON 456.021 RON 685.588 RON 0 RON 517.320 RON 0 RON 350.829 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANAIT OANA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.609 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,55 M RON
Rezultat Net 2025
−143,6 K RON
Total Active 2025
790,8 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 4,09 M RON 3,03 M RON 3,55 M RON
Venituri totale 5,6 K RON 4,11 M RON 3,06 M RON 3,56 M RON
Cheltuieli totale 577,1 K RON 2,84 M RON 3,09 M RON 3,71 M RON
Rezultat net −571,5 K RON 1,21 M RON −42,3 K RON −143,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,06 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate65,8 K RON (8.3%)
Active circulante725,0 K RON (91.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe517,3 K RON
Numerar207,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,86
Durata încasare (zile) 53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-18,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,31 M RON 712,3 K RON 183,8%
2023 172,0 K RON 771,5 K RON 22,3%
2024 201,7 K RON 756,0 K RON 26,7%
2025 685,6 K RON 790,8 K RON 86,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 4,09 M RON 3,03 M RON 3,55 M RON ▲ 17,2%
Rezultat net −571,5 K RON 1,21 M RON −42,3 K RON −143,6 K RON ▼ 239,1%
Total active 712,3 K RON 771,5 K RON 756,0 K RON 790,8 K RON ▲ 4,6%
Capitaluri proprii −571,3 K RON 642,0 K RON 599,6 K RON 456,0 K RON ▼ 23,9%
Datorii totale 1,31 M RON 172,0 K RON 201,7 K RON 685,6 K RON ▲ 239,9%
Lichiditate curentă 0,47 4,10 3,58 1,06 ▼ 70,4%
Marjă netă (%) – 29,68 -1,40 -4,05 ▼ 189,3%
Scor bonitate 22 95 57 54 ▼ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,06 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.