DAYANA SHOES SRL
CUI: 32124597
J2022016654406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32124597
Cod înmatriculare
J2022016654406
EUID
ROONRC.J2022016654406
Data înmatriculării
2022-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GAZELEI, 36, 40514, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GAZELEI
Număr:
36
Cod poștal:
40514
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 221.520 RON | 221.521 RON | 280.718 RON | −64.576 RON | −59.197 RON | 171.864 RON | 0 RON | 171.864 RON | 61.629 RON | 110.235 RON | 96.760 RON | 43.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.997 RON | 298.997 RON | 284.026 RON | 12.040 RON | 14.971 RON | 172.695 RON | 0 RON | 172.695 RON | 73.669 RON | 99.026 RON | 87.537 RON | 42.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 263.506 RON | 263.506 RON | 292.023 RON | −30.888 RON | −28.517 RON | 147.467 RON | 0 RON | 147.467 RON | 42.782 RON | 104.685 RON | 76.750 RON | 43.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.432 RON | 146.432 RON | 189.407 RON | −44.144 RON | −42.975 RON | 78.318 RON | 0 RON | 78.318 RON | −1.362 RON | 79.680 RON | 22 RON | 66.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAMMOUD HUSSEIN
administrator
-, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.362 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.144 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,4 K RON
Rezultat Net 2025
−44,1 K RON
Total Active 2025
78,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,5 K RON | 299,0 K RON | 263,5 K RON | 146,4 K RON |
| Venituri totale | 221,5 K RON | 299,0 K RON | 263,5 K RON | 146,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,7 K RON | 284,0 K RON | 292,0 K RON | 189,4 K RON |
| Rezultat net | −64,6 K RON | 12,0 K RON | −30,9 K RON | −44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 167,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22 RON
Creanțe66,7 K RON
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.656,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-56,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 110,2 K RON | 171,9 K RON | 64,1% |
| 2023 | 99,0 K RON | 172,7 K RON | 57,3% |
| 2024 | 104,7 K RON | 147,5 K RON | 71,0% |
| 2025 | 79,7 K RON | 78,3 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,5 K RON | 299,0 K RON | 263,5 K RON | 146,4 K RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | −64,6 K RON | 12,0 K RON | −30,9 K RON | −44,1 K RON | ▼ 42,9% |
| Total active | 171,9 K RON | 172,7 K RON | 147,5 K RON | 78,3 K RON | ▼ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 61,6 K RON | 73,7 K RON | 42,8 K RON | −1,4 K RON | ▼ 103,2% |
| Datorii totale | 110,2 K RON | 99,0 K RON | 104,7 K RON | 79,7 K RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,74 | 1,41 | 0,98 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | -29,15 | 4,03 | -11,72 | -30,15 | ▼ 157,3% |
| Scor bonitate | 54 | 80 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.