TRACTION KEYS S.R.L.

CUI: 46749278 J2022017044400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46749278
Cod înmatriculare J2022017044400
EUID ROONRC.J2022017044400
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CUZA VODĂ, 104, 40286, 4, COLT CU ALEXANDRU BALASANU NR. 2, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: CUZA VODĂ
Număr: 104
Cod poștal: 40286
Completare adresă: COLT CU ALEXANDRU BALASANU NR. 2, CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 126.476 RON −126.476 RON −126.476 RON 76.564 RON 51.832 RON 24.732 RON −116.476 RON 211.981 RON 0 RON 0 RON 0 RON 18.941 RON 3
2023 0 RON 38 RON 791.451 RON −791.413 RON −791.413 RON 139.179 RON 69.445 RON 69.734 RON −907.889 RON 1.065.280 RON 0 RON 360 RON 0 RON 18.212 RON 5
2024 46.583 RON 48.424 RON 825.663 RON −777.708 RON −777.239 RON 59.134 RON 45.087 RON 14.047 RON −1.685.597 RON 1.762.925 RON 0 RON 1.316 RON 0 RON 18.194 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PANĂ CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
PANĂ RĂZVAN GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

  • Activități de editare a ziarelor
  • Activități de editare a revistelor și periodicelor
  • Activități de editare a revistelor și periodicelor
  • Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
  • Alte activități de editare
  • Alte activități de editare
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  • Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  • Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
  • Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
  • Activități ale agențiilor de știri
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Servicii de reprezentare media
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activități de design specializat
  • Activități fotografice
Vezi toate (28 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−1.685.597 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−777.708 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2981.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,6 K RON
Rezultat Net 2024
−777,7 K RON
Total Active 2024
59,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 46,6 K RON
Venituri totale 0 RON 38 RON 48,4 K RON
Cheltuieli totale 126,5 K RON 791,5 K RON 825,7 K RON
Rezultat net −126,5 K RON −791,4 K RON −777,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.685.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,1 K RON (76.2%)
Active circulante14,0 K RON (23.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,3 K RON
Numerar12,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 35,40
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.668,5%
Marjă netă
-1.669,5%
ROA
-1.315,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 212,0 K RON 76,6 K RON 276,9%
2023 1,07 M RON 139,2 K RON 765,4%
2024 1,76 M RON 59,1 K RON 2.981,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 46,6 K RON –
Rezultat net −126,5 K RON −791,4 K RON −777,7 K RON ▲ 1,7%
Total active 76,6 K RON 139,2 K RON 59,1 K RON ▼ 57,5%
Capitaluri proprii −116,5 K RON −907,9 K RON −1,69 M RON ▼ 85,7%
Datorii totale 212,0 K RON 1,07 M RON 1,76 M RON ▲ 65,5%
Lichiditate curentă 0,12 0,07 0,01 ▼ 87,8%
Marjă netă (%) – – -1.669,51 –
Scor bonitate 22 15 19 ▲ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2981.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.