RAVLEX EXCLUSIVE S.R.L.
CUI: 46753481
J2022017131407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46753481
Cod înmatriculare
J2022017131407
EUID
ROONRC.J2022017131407
Data înmatriculării
2022-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 167.370 RON | 167.370 RON | 85.157 RON | 79.711 RON | 82.213 RON | 96.472 RON | 0 RON | 96.472 RON | 79.911 RON | 18.437 RON | 66.505 RON | 2.682 RON | 0 RON | 1.876 RON | 1 |
| 2023 | 1.072.970 RON | 1.073.077 RON | 868.890 RON | 195.611 RON | 204.187 RON | 353.605 RON | 219.464 RON | 134.141 RON | 203.022 RON | 155.160 RON | 32.657 RON | 9.150 RON | 0 RON | 4.577 RON | 2 |
| 2024 | 1.340.610 RON | 1.341.146 RON | 1.194.761 RON | 120.417 RON | 146.385 RON | 364.506 RON | 203.264 RON | 161.242 RON | 184.309 RON | 190.019 RON | 107.514 RON | 22.861 RON | 0 RON | 9.822 RON | 3 |
| 2025 | 1.464.568 RON | 1.465.070 RON | 1.565.548 RON | −100.478 RON | −100.478 RON | 304.646 RON | 182.042 RON | 122.604 RON | 27.831 RON | 287.599 RON | 87.854 RON | 27.211 RON | 0 RON | 10.784 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIȚĂ ALEXANDRU CONSTANTIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
−100,5 K RON
Total Active 2025
304,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,4 K RON | 1,07 M RON | 1,34 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 167,4 K RON | 1,07 M RON | 1,34 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 85,2 K RON | 868,9 K RON | 1,19 M RON | 1,57 M RON |
| Rezultat net | 79,7 K RON | 195,6 K RON | 120,4 K RON | −100,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,0 K RON (59.8%)
Active circulante122,6 K RON (40.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,9 K RON
Creanțe27,2 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,67 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,82 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18,4 K RON | 96,5 K RON | 19,1% |
| 2023 | 155,2 K RON | 353,6 K RON | 43,9% |
| 2024 | 190,0 K RON | 364,5 K RON | 52,1% |
| 2025 | 287,6 K RON | 304,6 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,4 K RON | 1,07 M RON | 1,34 M RON | 1,46 M RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 79,7 K RON | 195,6 K RON | 120,4 K RON | −100,5 K RON | ▼ 183,4% |
| Total active | 96,5 K RON | 353,6 K RON | 364,5 K RON | 304,6 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 79,9 K RON | 203,0 K RON | 184,3 K RON | 27,8 K RON | ▼ 84,9% |
| Datorii totale | 18,4 K RON | 155,2 K RON | 190,0 K RON | 287,6 K RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 5,23 | 0,86 | 0,85 | 0,43 | ▼ 49,8% |
| Marjă netă (%) | 47,63 | 18,23 | 8,98 | -6,86 | ▼ 176,4% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 65 | 25 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.