CONCEPT - STRUCTURE SRL
CUI: 24307666
J2022017162401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24307666
Cod înmatriculare
J2022017162401
EUID
ROONRC.J2022017162401
Data înmatriculării
2022-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
43 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, P, 1, Str. VASILE ALECSANDRI Nr.4 / Str. CONSTANTIN DANIEL Nr. 11 , Corp C
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Etaj:
P
Completare adresă:
Str. VASILE ALECSANDRI Nr.4 / Str. CONSTANTIN DANIEL Nr. 11 , Corp C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.449.162 RON | 19.847.620 RON | 15.654.927 RON | 3.650.195 RON | 4.192.693 RON | 9.849.179 RON | 3.949.446 RON | 5.899.733 RON | 4.322.389 RON | 5.556.891 RON | 262.021 RON | 5.771.740 RON | 39.375 RON | 69.476 RON | 34 |
| 2023 | 14.210.417 RON | 14.393.980 RON | 12.072.125 RON | 2.004.067 RON | 2.321.855 RON | 15.727.734 RON | 5.487.191 RON | 10.240.543 RON | 5.329.858 RON | 10.483.474 RON | 314.035 RON | 9.334.288 RON | 26.250 RON | 111.848 RON | 42 |
| 2024 | 19.505.834 RON | 19.600.289 RON | 16.817.568 RON | 2.312.304 RON | 2.782.721 RON | 16.828.486 RON | 5.259.512 RON | 11.568.974 RON | 5.218.250 RON | 11.714.445 RON | 417.459 RON | 11.089.955 RON | 19.237 RON | 123.446 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE DRAGOŞ CRISTIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
19,51 M RON
Rezultat Net 2024
2,31 M RON
Total Active 2024
16,83 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,45 M RON | 14,21 M RON | 19,51 M RON |
| Venituri totale | 19,85 M RON | 14,39 M RON | 19,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,65 M RON | 12,07 M RON | 16,82 M RON |
| Rezultat net | 3,65 M RON | 2,00 M RON | 2,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,26 M RON (31.3%)
Active circulante11,57 M RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri417,5 K RON
Creanțe11,09 M RON
Numerar61,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,73 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
11,9%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,56 M RON | 9,85 M RON | 56,4% |
| 2023 | 10,48 M RON | 15,73 M RON | 66,7% |
| 2024 | 11,71 M RON | 16,83 M RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,45 M RON | 14,21 M RON | 19,51 M RON | ▲ 37,3% |
| Rezultat net | 3,65 M RON | 2,00 M RON | 2,31 M RON | ▲ 15,4% |
| Total active | 9,85 M RON | 15,73 M RON | 16,83 M RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 4,32 M RON | 5,33 M RON | 5,22 M RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 5,56 M RON | 10,48 M RON | 11,71 M RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,98 | 0,99 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 18,77 | 14,10 | 11,85 | ▼ 16,0% |
| Scor bonitate | 72 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.