KAPRIANA TRADE S.R.L.

CUI: 46768407 J2022017287409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46768407
Cod înmatriculare J2022017287409
EUID ROONRC.J2022017287409
Data înmatriculării 2022-09-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMINTIRII, 5, 3, 10D, 12441, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: AMINTIRII
Număr: 5
Etaj: 3
Apartament: 10D
Cod poștal: 12441

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.895 RON 6.895 RON 3.318 RON 3.509 RON 3.577 RON 227.509 RON 0 RON 227.509 RON 3.709 RON 223.800 RON 220.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 631.265 RON 631.265 RON 643.588 RON −17.688 RON −12.323 RON 12.294 RON 0 RON 12.294 RON −13.979 RON 26.273 RON 0 RON 443 RON 0 RON 0 RON 1
2024 343.993 RON 343.993 RON 335.400 RON 7.422 RON 8.593 RON 203.705 RON 0 RON 203.705 RON −6.558 RON 210.263 RON 182.395 RON 8.112 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.592.886 RON 1.695.956 RON 1.644.859 RON 43.331 RON 51.097 RON 465.958 RON 73.988 RON 391.970 RON 36.773 RON 429.185 RON 268.051 RON 88.983 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CUŢOV GEORGE
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului
CUŢOV ANDREEA ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,59 M RON
Rezultat Net 2025
43,3 K RON
Total Active 2025
466,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 6,9 K RON 631,3 K RON 344,0 K RON 1,59 M RON
Venituri totale 6,9 K RON 631,3 K RON 344,0 K RON 1,70 M RON
Cheltuieli totale 3,3 K RON 643,6 K RON 335,4 K RON 1,64 M RON
Rezultat net 3,5 K RON −17,7 K RON 7,4 K RON 43,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate74,0 K RON (15.9%)
Active circulante392,0 K RON (84.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri268,1 K RON
Creanțe89,0 K RON
Numerar34,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,94
Durata stocaj (zile) 61
Rotație creanțe (ori/an) 17,90
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
9,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 223,8 K RON 227,5 K RON 98,4%
2023 26,3 K RON 12,3 K RON 213,7%
2024 210,3 K RON 203,7 K RON 103,2%
2025 429,2 K RON 466,0 K RON 92,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,9 K RON 631,3 K RON 344,0 K RON 1,59 M RON ▲ 363,1%
Rezultat net 3,5 K RON −17,7 K RON 7,4 K RON 43,3 K RON ▲ 483,8%
Total active 227,5 K RON 12,3 K RON 203,7 K RON 466,0 K RON ▲ 128,7%
Capitaluri proprii 3,7 K RON −14,0 K RON −6,6 K RON 36,8 K RON ▲ 660,7%
Datorii totale 223,8 K RON 26,3 K RON 210,3 K RON 429,2 K RON ▲ 104,1%
Lichiditate curentă 1,02 0,47 0,97 0,91 ▼ 5,7%
Marjă netă (%) 50,89 -2,80 2,16 2,72 ▲ 25,9%
Scor bonitate 60 19 45 51 ▲ 13,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.