ROA RENTALS S.R.L.
CUI: 46782568
J2022017480404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46782568
Cod înmatriculare
J2022017480404
EUID
ROONRC.J2022017480404
Data înmatriculării
2022-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 9B, C, A, 13, 1302, 40282, 2, camera nr. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
9B
Bloc:
C
Scară:
A
Etaj:
13
Apartament:
1302
Cod poștal:
40282
Completare adresă:
camera nr. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 174.689 RON | 176.183 RON | 272.981 RON | −102.084 RON | −96.798 RON | 66.895 RON | 0 RON | 66.895 RON | −102.084 RON | 168.979 RON | 0 RON | 61.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.380.709 RON | 1.381.529 RON | 1.289.427 RON | 78.287 RON | 92.102 RON | 168.776 RON | 13.664 RON | 155.112 RON | −23.597 RON | 192.373 RON | 0 RON | 18.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.182.268 RON | 4.187.211 RON | 4.116.905 RON | 44.132 RON | 70.306 RON | 672.852 RON | 14.596 RON | 658.256 RON | 20.535 RON | 652.429 RON | 5.321 RON | 296.629 RON | 0 RON | 112 RON | 3 |
| 2025 | 3.086.624 RON | 3.086.759 RON | 3.625.271 RON | −538.512 RON | −538.512 RON | 1.091.608 RON | 9.048 RON | 1.082.560 RON | −518.323 RON | 1.610.043 RON | 5.321 RON | 270.045 RON | 0 RON | 112 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢULESCU ROXANA-MIHAELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−518.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−538.512 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,09 M RON
Rezultat Net 2025
−538,5 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,7 K RON | 1,38 M RON | 4,18 M RON | 3,09 M RON |
| Venituri totale | 176,2 K RON | 1,38 M RON | 4,19 M RON | 3,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 273,0 K RON | 1,29 M RON | 4,12 M RON | 3,63 M RON |
| Rezultat net | −102,1 K RON | 78,3 K RON | 44,1 K RON | −538,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−518.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (0.8%)
Active circulante1,08 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe270,0 K RON
Numerar807,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 580,08 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,43 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-49,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 169,0 K RON | 66,9 K RON | 252,6% |
| 2023 | 192,4 K RON | 168,8 K RON | 114,0% |
| 2024 | 652,4 K RON | 672,9 K RON | 97,0% |
| 2025 | 1,61 M RON | 1,09 M RON | 147,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,7 K RON | 1,38 M RON | 4,18 M RON | 3,09 M RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | −102,1 K RON | 78,3 K RON | 44,1 K RON | −538,5 K RON | ▼ 1.320,2% |
| Total active | 66,9 K RON | 168,8 K RON | 672,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 62,2% |
| Capitaluri proprii | −102,1 K RON | −23,6 K RON | 20,5 K RON | −518,3 K RON | ▼ 2.624,1% |
| Datorii totale | 169,0 K RON | 192,4 K RON | 652,4 K RON | 1,61 M RON | ▲ 146,8% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,81 | 1,01 | 0,67 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | -58,44 | 5,67 | 1,06 | -17,45 | ▼ 1.746,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.