STATERA INVEST S.R.L.
CUI: 46789817
J2022017603401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46789817
Cod înmatriculare
J2022017603401
EUID
ROONRC.J2022017603401
Data înmatriculării
2022-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 190, 5, 35, 60285, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
190
Etaj:
5
Apartament:
35
Cod poștal:
60285
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.248 RON | 67.248 RON | 10.960 RON | 55.426 RON | 56.288 RON | 59.657 RON | 0 RON | 59.657 RON | 55.626 RON | 4.031 RON | 0 RON | 9.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 174.137 RON | 174.137 RON | 64.841 RON | 107.589 RON | 109.296 RON | 113.356 RON | 0 RON | 113.356 RON | 107.829 RON | 5.527 RON | 0 RON | 94.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 106.460 RON | 156.460 RON | 98.525 RON | 56.940 RON | 57.935 RON | 359.331 RON | 119.066 RON | 240.265 RON | 57.180 RON | 302.329 RON | 0 RON | 236.804 RON | 0 RON | 178 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CERCEL BOGDAN VALENTIN
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
DRAGOS IONUŢ ZANFIR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
106,5 K RON
Rezultat Net 2024
56,9 K RON
Total Active 2024
359,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 174,1 K RON | 106,5 K RON |
| Venituri totale | 67,2 K RON | 174,1 K RON | 156,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 64,8 K RON | 98,5 K RON |
| Rezultat net | 55,4 K RON | 107,6 K RON | 56,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 155,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,1 K RON (33.1%)
Active circulante240,3 K RON (66.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe236,8 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 812 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,4%
Marjă netă
53,5%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,0 K RON | 59,7 K RON | 6,8% |
| 2023 | 5,5 K RON | 113,4 K RON | 4,9% |
| 2024 | 302,3 K RON | 359,3 K RON | 84,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 174,1 K RON | 106,5 K RON | ▼ 38,9% |
| Rezultat net | 55,4 K RON | 107,6 K RON | 56,9 K RON | ▼ 47,1% |
| Total active | 59,7 K RON | 113,4 K RON | 359,3 K RON | ▲ 217,0% |
| Capitaluri proprii | 55,6 K RON | 107,8 K RON | 57,2 K RON | ▼ 47,0% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 5,5 K RON | 302,3 K RON | ▲ 5.370,0% |
| Lichiditate curentă | 14,80 | 20,51 | 0,79 | ▼ 96,1% |
| Marjă netă (%) | 82,42 | 61,78 | 53,48 | ▼ 13,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.