ANTREPRIZA INSTALAȚII DTI S.R.L.
CUI: 46792146
J2022017647409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46792146
Cod înmatriculare
J2022017647409
EUID
ROONRC.J2022017647409
Data înmatriculării
2022-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CREŢEŞTILOR, 142-146, 2, PARTER, 21, 42183, 4, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CREŢEŞTILOR
Număr:
142-146
Scară:
2
Etaj:
PARTER
Apartament:
21
Cod poștal:
42183
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 90.877 RON | 90.877 RON | 3.828 RON | 86.158 RON | 87.049 RON | 90.129 RON | 91 RON | 90.038 RON | 86.358 RON | 3.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 556.433 RON | 556.433 RON | 233.765 RON | 317.616 RON | 322.668 RON | 442.003 RON | 9.988 RON | 432.015 RON | 317.816 RON | 124.187 RON | 1.483 RON | 395.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.933 RON | −10.933 RON | −10.933 RON | 430.976 RON | 7.437 RON | 423.539 RON | 306.883 RON | 124.093 RON | 1.483 RON | 392.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.152 RON | −3.152 RON | −3.152 RON | 102.916 RON | 4.887 RON | 98.029 RON | −13.885 RON | 116.801 RON | 1.483 RON | 75.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.152 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,2 K RON
Total Active 2025
102,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,9 K RON | 556,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 90,9 K RON | 556,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 233,8 K RON | 10,9 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | 86,2 K RON | 317,6 K RON | −10,9 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −45,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (4.7%)
Active circulante98,0 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe75,2 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,8 K RON | 90,1 K RON | 4,2% |
| 2023 | 124,2 K RON | 442,0 K RON | 28,1% |
| 2024 | 124,1 K RON | 431,0 K RON | 28,8% |
| 2025 | 116,8 K RON | 102,9 K RON | 113,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,9 K RON | 556,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 86,2 K RON | 317,6 K RON | −10,9 K RON | −3,2 K RON | ▲ 71,2% |
| Total active | 90,1 K RON | 442,0 K RON | 431,0 K RON | 102,9 K RON | ▼ 76,1% |
| Capitaluri proprii | 86,4 K RON | 317,8 K RON | 306,9 K RON | −13,9 K RON | ▼ 104,5% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 124,2 K RON | 124,1 K RON | 116,8 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 23,88 | 3,48 | 3,41 | 0,84 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | 94,81 | 57,08 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 27 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.