MASAGANABIZ S.R.L.

CUI: 46802452 J2022017762407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46802452
Cod înmatriculare J2022017762407
EUID ROONRC.J2022017762407
Data înmatriculării 2022-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. GHEORGHE STÂLPEANU, 21A, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: LT. GHEORGHE STÂLPEANU
Număr: 21A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 18.081 RON −18.081 RON −18.081 RON 2.272 RON 0 RON 2.272 RON −17.881 RON 20.153 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 25.753 RON 25.753 RON 187.463 RON −161.968 RON −161.710 RON −124.945 RON 0 RON −124.945 RON −179.849 RON 54.904 RON 0 RON 15.086 RON 0 RON 0 RON 1
2024 127.509 RON 127.509 RON 267.203 RON −140.969 RON −139.694 RON 36.535 RON 0 RON 36.535 RON −320.818 RON 357.353 RON 0 RON 15.086 RON 0 RON 0 RON 3
2025 109.883 RON 109.883 RON 359.500 RON −250.154 RON −249.617 RON 17.624 RON 0 RON 17.624 RON −570.973 RON 588.597 RON 0 RON 15.086 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ARCILLA ARLYN - BALANO
administrator
MANILA, Filipine
Pagina administratorului
CABAG RIZDEE DE VERA
administrator
GEN SANTOS, Filipine
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−570.973 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−250.154 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 3339.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,9 K RON
Rezultat Net 2025
−250,2 K RON
Total Active 2025
17,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 25,8 K RON 127,5 K RON 109,9 K RON
Venituri totale 0 RON 25,8 K RON 127,5 K RON 109,9 K RON
Cheltuieli totale 18,1 K RON 187,5 K RON 267,2 K RON 359,5 K RON
Rezultat net −18,1 K RON −162,0 K RON −141,0 K RON −250,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−570.973 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,1 K RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,28
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-227,2%
Marjă netă
-227,7%
ROA
-1.419,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 20,2 K RON 2,3 K RON 887,0%
2023 54,9 K RON −124,9 K RON –
2024 357,4 K RON 36,5 K RON 978,1%
2025 588,6 K RON 17,6 K RON 3.339,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 25,8 K RON 127,5 K RON 109,9 K RON ▼ 13,8%
Rezultat net −18,1 K RON −162,0 K RON −141,0 K RON −250,2 K RON ▼ 77,5%
Total active 2,3 K RON −124,9 K RON 36,5 K RON 17,6 K RON ▼ 51,8%
Capitaluri proprii −17,9 K RON −179,8 K RON −320,8 K RON −571,0 K RON ▼ 78,0%
Datorii totale 20,2 K RON 54,9 K RON 357,4 K RON 588,6 K RON ▲ 64,7%
Lichiditate curentă 0,11 -2,28 0,10 0,03 ▼ 70,7%
Marjă netă (%) – -628,93 -110,56 -227,65 ▼ 105,9%
Scor bonitate 22 15 32 12 ▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 3339.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.