POSTA TABITA TOUR S.A.
CUI: 42927194
J2022017768403
SA
Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42927194
Cod înmatriculare
J2022017768403
EUID
ROONRC.J2022017768403
Data înmatriculării
2022-09-08
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
53 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Tarla 111, Parcele 425/22, 425/20, 425/19, CLĂDIREA CF 59248-C2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi
Completare adresă:
Tarla 111, Parcele 425/22, 425/20, 425/19, CLĂDIREA CF 59248-C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.367.644 RON | 14.678.663 RON | 19.691.230 RON | −5.065.179 RON | −5.012.567 RON | 5.773.604 RON | 2.332.902 RON | 3.440.702 RON | −1.295.987 RON | 7.082.083 RON | 531.025 RON | 2.895.171 RON | 0 RON | 14.003 RON | 62 |
| 2023 | 19.627.749 RON | 20.849.964 RON | 28.264.888 RON | −7.414.924 RON | −7.414.924 RON | 4.672.505 RON | 540.496 RON | 4.132.009 RON | −8.873.802 RON | 13.626.983 RON | 0 RON | 3.632.156 RON | 0 RON | 82.187 RON | 57 |
| 2024 | 25.022.170 RON | 26.453.315 RON | 29.064.633 RON | −2.611.318 RON | −2.611.318 RON | 4.569.185 RON | 865.102 RON | 3.704.083 RON | −11.485.120 RON | 16.081.617 RON | 0 RON | 3.528.867 RON | 0 RON | 93.117 RON | 53 |
Reprezentanți și administratori (5)
BĂLĂJEL-ANDRIESCU DAN-CODRIN
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
RĂȚOI ALIN-MIHAI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
SERETEAN NINA PETRUȚA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
SIGHIARTĂU IOAN EUGEN
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
SUCIU MIHAELA ADRIANA
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- Alte activități poștale și de curier
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activităţi de curăţenie
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.485.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.611.318 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 352% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,02 M RON
Rezultat Net 2024
−2,61 M RON
Total Active 2024
4,57 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,37 M RON | 19,63 M RON | 25,02 M RON |
| Venituri totale | 14,68 M RON | 20,85 M RON | 26,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,69 M RON | 28,26 M RON | 29,06 M RON |
| Rezultat net | −5,07 M RON | −7,41 M RON | −2,61 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.485.120 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate865,1 K RON (18.9%)
Active circulante3,70 M RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,53 M RON
Numerar175,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-57,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,08 M RON | 5,77 M RON | 122,7% |
| 2023 | 13,63 M RON | 4,67 M RON | 291,6% |
| 2024 | 16,08 M RON | 4,57 M RON | 352,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,37 M RON | 19,63 M RON | 25,02 M RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | −5,07 M RON | −7,41 M RON | −2,61 M RON | ▲ 64,8% |
| Total active | 5,77 M RON | 4,67 M RON | 4,57 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −1,30 M RON | −8,87 M RON | −11,49 M RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 7,08 M RON | 13,63 M RON | 16,08 M RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,30 | 0,23 | ▼ 24,0% |
| Marjă netă (%) | -35,25 | -37,78 | -10,44 | ▲ 72,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 352% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.