URBAN KINETO TEAM S.R.L.

CUI: 46810773 J2022017865401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46810773
Cod înmatriculare J2022017865401
EUID ROONRC.J2022017865401
Data înmatriculării 2022-09-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TUZLA, 39, B, 2, 23881, 2, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: TUZLA
Număr: 39
Scară: B
Apartament: 2
Cod poștal: 23881
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 65.617 RON 65.617 RON 112.644 RON −47.027 RON −47.027 RON 1.773 RON 0 RON 1.773 RON −47.027 RON 52.005 RON 0 RON 10.587 RON 0 RON 3.205 RON 0
2024 299.157 RON 299.157 RON 317.170 RON −18.013 RON −18.013 RON 15.606 RON 350 RON 15.256 RON −64.840 RON 80.446 RON 0 RON 7.882 RON 0 RON 0 RON 0
2025 392.494 RON 392.494 RON 380.227 RON 6.438 RON 12.267 RON 26.082 RON 6.883 RON 19.199 RON −35.002 RON 48.590 RON 0 RON 7.451 RON 12.494 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEORGESCU LOREDANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−35.002 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 186.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
392,5 K RON
Rezultat Net 2025
6,4 K RON
Total Active 2025
26,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 65,6 K RON 299,2 K RON 392,5 K RON
Venituri totale 65,6 K RON 299,2 K RON 392,5 K RON
Cheltuieli totale 112,6 K RON 317,2 K RON 380,2 K RON
Rezultat net −47,0 K RON −18,0 K RON 6,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 579,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,9 K RON (26.4%)
Active circulante19,2 K RON (73.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe7,5 K RON
Numerar11,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 52,68
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,6%
ROA
24,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 52,0 K RON 1,8 K RON 2.933,2%
2024 80,4 K RON 15,6 K RON 515,5%
2025 48,6 K RON 26,1 K RON 186,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 65,6 K RON 299,2 K RON 392,5 K RON ▲ 31,2%
Rezultat net −47,0 K RON −18,0 K RON 6,4 K RON ▲ 135,7%
Total active 1,8 K RON 15,6 K RON 26,1 K RON ▲ 67,1%
Capitaluri proprii −47,0 K RON −64,8 K RON −35,0 K RON ▲ 46,0%
Datorii totale 52,0 K RON 80,4 K RON 48,6 K RON ▼ 39,6%
Lichiditate curentă 0,03 0,19 0,40 ▲ 108,4%
Marjă netă (%) -71,67 -6,02 1,64 ▲ 127,2%
Scor bonitate 19 32 45 ▲ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 579,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 186.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.