DUMITRU INSTAL TERM S.R.L.
CUI: 46820009
J2022017986405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46820009
Cod înmatriculare
J2022017986405
EUID
ROONRC.J2022017986405
Data înmatriculării
2022-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŞILOR, 88, F, F1, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
88
Scară:
F
Apartament:
F1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 116.731 RON | 116.731 RON | 102.556 RON | 13.323 RON | 14.175 RON | 18.278 RON | 12.101 RON | 6.177 RON | 466 RON | 17.812 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 124.938 RON | 125.638 RON | 121.311 RON | 3.095 RON | 4.327 RON | 26.647 RON | 9.674 RON | 16.973 RON | 3.269 RON | 23.845 RON | 1.050 RON | 4.000 RON | 0 RON | 467 RON | 2 |
| 2025 | 194.082 RON | 194.082 RON | 190.420 RON | 2.012 RON | 3.662 RON | 17.026 RON | 7.247 RON | 9.779 RON | 5.280 RON | 11.776 RON | 1.209 RON | 0 RON | 0 RON | 30 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU DIANA - LAURENŢIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
194,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
17,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 116,7 K RON | 124,9 K RON | 194,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 116,7 K RON | 125,6 K RON | 194,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 102,6 K RON | 121,3 K RON | 190,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 13,3 K RON | 3,1 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (42.6%)
Active circulante9,8 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 160,53 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,0%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 17,8 K RON | 18,3 K RON | 97,5% |
| 2024 | 23,8 K RON | 26,6 K RON | 89,5% |
| 2025 | 11,8 K RON | 17,0 K RON | 69,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 116,7 K RON | 124,9 K RON | 194,1 K RON | ▲ 55,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 13,3 K RON | 3,1 K RON | 2,0 K RON | ▼ 35,0% |
| Total active | 0 RON | 18,3 K RON | 26,6 K RON | 17,0 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 466 RON | 3,3 K RON | 5,3 K RON | ▲ 61,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 17,8 K RON | 23,8 K RON | 11,8 K RON | ▼ 50,6% |
| Lichiditate curentă | – | 0,35 | 0,71 | 0,83 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | – | 11,41 | 2,48 | 1,04 | ▼ 58,1% |
| Scor bonitate | 27 | 48 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.