CCE DEVELOPMENT ROMANIA S.R.L.
CUI: 46322063
J2022018041408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46322063
Cod înmatriculare
J2022018041408
EUID
ROONRC.J2022018041408
Data înmatriculării
2022-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COLONEL CONSTANTIN BLAREMBERG, 4-6, 4, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
COLONEL CONSTANTIN BLAREMBERG
Număr:
4-6
Etaj:
4
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 15.660.106 RON | 6.773.970 RON | 8.886.062 RON | 8.886.136 RON | 25.122.431 RON | 303.693 RON | 24.818.738 RON | 8.931.062 RON | 16.196.785 RON | 16.911.655 RON | 7.577.895 RON | 0 RON | 7.238 RON | 1 |
| 2023 | 25.585.119 RON | 35.413.529 RON | 29.476.740 RON | 4.503.885 RON | 5.936.789 RON | 94.214.808 RON | 327.941 RON | 93.886.867 RON | 3.699.575 RON | 87.352.676 RON | 4.339.427 RON | 29.579.352 RON | 0 RON | 38.586 RON | 6 |
| 2024 | 18.940.583 RON | 69.832.042 RON | 81.752.039 RON | −11.919.997 RON | −11.919.997 RON | 92.734.506 RON | 360.868 RON | 92.373.638 RON | −8.038.473 RON | 91.197.834 RON | 54.958.808 RON | 36.899.390 RON | 0 RON | 257.296 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂNICĂ FLORIN-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
FĂTU ALEXANDRU-MATEI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.038.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.919.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,94 M RON
Rezultat Net 2024
−11,92 M RON
Total Active 2024
92,73 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,59 M RON | 18,94 M RON |
| Venituri totale | 15,66 M RON | 35,41 M RON | 69,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,77 M RON | 29,48 M RON | 81,75 M RON |
| Rezultat net | 8,89 M RON | 4,50 M RON | −11,92 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.038.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate360,9 K RON (0.4%)
Active circulante92,37 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,96 M RON
Creanțe36,90 M RON
Numerar49,2 K RON
Alte active circulante466,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.059 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 711 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,9%
Marjă netă
-62,9%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,20 M RON | 25,12 M RON | 64,5% |
| 2023 | 87,35 M RON | 94,21 M RON | 92,7% |
| 2024 | 91,20 M RON | 92,73 M RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,59 M RON | 18,94 M RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 8,89 M RON | 4,50 M RON | −11,92 M RON | ▼ 364,7% |
| Total active | 25,12 M RON | 94,21 M RON | 92,73 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 8,93 M RON | 3,70 M RON | −8,04 M RON | ▼ 317,3% |
| Datorii totale | 16,20 M RON | 87,35 M RON | 91,20 M RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,07 | 1,01 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | – | 17,60 | -62,93 | ▼ 457,6% |
| Scor bonitate | 57 | 53 | 24 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.