NIC PMS GROUP S.R.L.
CUI: 46826737
J2022018063402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46826737
Cod înmatriculare
J2022018063402
EUID
ROONRC.J2022018063402
Data înmatriculării
2022-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 67-73, C18, C, 1, 100, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
67-73
Bloc:
C18
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 300 RON | 300 RON | 282 RON | −72 RON | 18 RON | 873 RON | 229 RON | 644 RON | 128 RON | 745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.740 RON | 8.740 RON | 11.639 RON | −4.041 RON | −2.899 RON | 2.624 RON | 0 RON | 2.624 RON | −3.913 RON | 6.537 RON | 0 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 224.092 RON | 224.125 RON | 144.487 RON | 65.299 RON | 79.638 RON | 95.082 RON | 0 RON | 95.082 RON | 61.386 RON | 33.696 RON | 2.800 RON | 32.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 109 RON | 102.150 RON | −102.041 RON | −102.041 RON | 28.753 RON | 0 RON | 28.753 RON | −40.656 RON | 69.409 RON | 0 RON | 28.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULESCU VIOREL CĂTĂLIN
administrator
Loc. Segarcea, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−102.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−102,0 K RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 8,7 K RON | 224,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 300 RON | 8,7 K RON | 224,1 K RON | 109 RON |
| Cheltuieli totale | 282 RON | 11,6 K RON | 144,5 K RON | 102,2 K RON |
| Rezultat net | −72 RON | −4,0 K RON | 65,3 K RON | −102,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,0 K RON
Numerar708 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-354,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 745 RON | 873 RON | 85,3% |
| 2023 | 6,5 K RON | 2,6 K RON | 249,1% |
| 2024 | 33,7 K RON | 95,1 K RON | 35,4% |
| 2025 | 69,4 K RON | 28,8 K RON | 241,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300 RON | 8,7 K RON | 224,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −72 RON | −4,0 K RON | 65,3 K RON | −102,0 K RON | ▼ 256,3% |
| Total active | 873 RON | 2,6 K RON | 95,1 K RON | 28,8 K RON | ▼ 69,8% |
| Capitaluri proprii | 128 RON | −3,9 K RON | 61,4 K RON | −40,7 K RON | ▼ 166,2% |
| Datorii totale | 745 RON | 6,5 K RON | 33,7 K RON | 69,4 K RON | ▲ 106,0% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,40 | 2,82 | 0,41 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | -24,00 | -46,24 | 29,14 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 100 | 15 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.