TTR MOBILITY NETWORK S.R.L.
CUI: 46830037
J2022018124400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46830037
Cod înmatriculare
J2022018124400
EUID
ROONRC.J2022018124400
Data înmatriculării
2022-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PĂRĂLUŢELOR, 10C, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PĂRĂLUŢELOR
Număr:
10C
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.878 RON | 2.878 RON | 24.343 RON | −21.551 RON | −21.465 RON | 111.485 RON | 60.458 RON | 51.027 RON | −21.351 RON | 132.836 RON | 2.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 242.436 RON | 348.853 RON | 564.435 RON | −215.582 RON | −215.582 RON | 524.365 RON | 464.542 RON | 59.823 RON | −236.933 RON | 761.298 RON | 944 RON | 37.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 211.907 RON | 271.809 RON | 480.064 RON | −208.255 RON | −208.255 RON | 818.317 RON | 682.453 RON | 135.864 RON | −445.188 RON | 1.282.570 RON | 48.512 RON | 68.228 RON | 0 RON | 19.065 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTARU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−445.188 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−208.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
211,9 K RON
Rezultat Net 2024
−208,3 K RON
Total Active 2024
818,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 242,4 K RON | 211,9 K RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 348,9 K RON | 271,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,3 K RON | 564,4 K RON | 480,1 K RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −215,6 K RON | −208,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 361,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−445.188 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate682,5 K RON (83.4%)
Active circulante135,9 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,5 K RON
Creanțe68,2 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-98,3%
Marjă netă
-98,3%
ROA
-25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 132,8 K RON | 111,5 K RON | 119,2% |
| 2023 | 761,3 K RON | 524,4 K RON | 145,2% |
| 2024 | 1,28 M RON | 818,3 K RON | 156,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 242,4 K RON | 211,9 K RON | ▼ 12,6% |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −215,6 K RON | −208,3 K RON | ▲ 3,4% |
| Total active | 111,5 K RON | 524,4 K RON | 818,3 K RON | ▲ 56,1% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | −236,9 K RON | −445,2 K RON | ▼ 87,9% |
| Datorii totale | 132,8 K RON | 761,3 K RON | 1,28 M RON | ▲ 68,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,08 | 0,11 | ▲ 34,7% |
| Marjă netă (%) | -748,82 | -88,92 | -98,28 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.