CCE ASSETS PROCO1 ROU S.R.L.
CUI: 46829997
J2022018135402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46829997
Cod înmatriculare
J2022018135402
EUID
ROONRC.J2022018135402
Data înmatriculării
2022-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COL. CONSTANTIN BLAREMBERG, 4-6, 4, 5, 11879
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
COL. CONSTANTIN BLAREMBERG
Număr:
4-6
Etaj:
4
Apartament:
5
Cod poștal:
11879
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.685 RON | −11.685 RON | −11.685 RON | 57.000 RON | 0 RON | 57.000 RON | 33.315 RON | 23.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.051.317 RON | 4.663.690 RON | −1.612.373 RON | −1.612.373 RON | 206.858.162 RON | 114.183.232 RON | 92.674.930 RON | −1.579.058 RON | 208.437.220 RON | 0 RON | 87.231.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 11.680.469 RON | 13.330.391 RON | −1.649.922 RON | −1.649.922 RON | 322.789.926 RON | 296.466.307 RON | 26.323.619 RON | −3.228.981 RON | 326.018.907 RON | 0 RON | 25.860.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂNICĂ FLORIN ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
FĂTU ALEXANDRU-MATEI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități ale holding-urilor
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.228.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.649.922 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,65 M RON
Total Active 2024
322,79 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,05 M RON | 11,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,7 K RON | 4,66 M RON | 13,33 M RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −1,61 M RON | −1,65 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.228.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,47 M RON (91.8%)
Active circulante26,32 M RON (8.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,86 M RON
Numerar463,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,7 K RON | 57,0 K RON | 41,6% |
| 2023 | 208,44 M RON | 206,86 M RON | 100,8% |
| 2024 | 326,02 M RON | 322,79 M RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,7 K RON | −1,61 M RON | −1,65 M RON | ▼ 2,3% |
| Total active | 57,0 K RON | 206,86 M RON | 322,79 M RON | ▲ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 33,3 K RON | −1,58 M RON | −3,23 M RON | ▼ 104,5% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 208,44 M RON | 326,02 M RON | ▲ 56,4% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 0,44 | 0,08 | ▼ 81,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.