MI RIDE S.R.L.
CUI: 46845399
J2022018313400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46845399
Cod înmatriculare
J2022018313400
EUID
ROONRC.J2022018313400
Data înmatriculării
2022-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CUPIDON, 1 bis, 51449, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CUPIDON
Număr:
1 bis
Cod poștal:
51449
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.563 RON | 26.563 RON | 22.046 RON | 4.256 RON | 4.517 RON | 15.895 RON | 0 RON | 15.895 RON | 4.456 RON | 11.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.108 RON | 299.108 RON | 233.587 RON | 63.105 RON | 65.521 RON | 150.757 RON | 109.068 RON | 41.689 RON | 67.561 RON | 83.197 RON | 0 RON | 1.304 RON | 0 RON | 1 RON | 2 |
| 2024 | 419.428 RON | 443.549 RON | 445.109 RON | −8.712 RON | −1.560 RON | 199.790 RON | 138.158 RON | 61.632 RON | 47.979 RON | 151.831 RON | 0 RON | 4.548 RON | 0 RON | 20 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISĂRESCU MARIAN
administrator
Comuna Pietroşani, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.712 RON)
Cifra de Afaceri 2024
419,4 K RON
Rezultat Net 2024
−8,7 K RON
Total Active 2024
199,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 294,1 K RON | 419,4 K RON |
| Venituri totale | 26,6 K RON | 299,1 K RON | 443,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 233,6 K RON | 445,1 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 63,1 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 639,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,2 K RON (69.2%)
Active circulante61,6 K RON (30.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar57,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,22 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,4 K RON | 15,9 K RON | 72,0% |
| 2023 | 83,2 K RON | 150,8 K RON | 55,2% |
| 2024 | 151,8 K RON | 199,8 K RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,6 K RON | 294,1 K RON | 419,4 K RON | ▲ 42,6% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 63,1 K RON | −8,7 K RON | ▼ 113,8% |
| Total active | 15,9 K RON | 150,8 K RON | 199,8 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 67,6 K RON | 48,0 K RON | ▼ 29,0% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 83,2 K RON | 151,8 K RON | ▲ 82,5% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 0,50 | 0,41 | ▼ 19,0% |
| Marjă netă (%) | 16,02 | 21,46 | -2,08 | ▼ 109,7% |
| Scor bonitate | 67 | 73 | 32 | ▼ 56,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 639,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.