RGS PARTNERS S.R.L.
CUI: 46848379
J2022018382406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46848379
Cod înmatriculare
J2022018382406
EUID
ROONRC.J2022018382406
Data înmatriculării
2022-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CHEILE TURZII, 117-117A, A, 1, A7, 42096, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CHEILE TURZII
Număr:
117-117A
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
A7
Cod poștal:
42096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 855 RON | −855 RON | −855 RON | 1.745 RON | 1.502 RON | 243 RON | −655 RON | 2.400 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 273.694 RON | 273.694 RON | 46.564 RON | 191.516 RON | 227.130 RON | 206.793 RON | 5.147 RON | 201.646 RON | 190.861 RON | 15.932 RON | 0 RON | 189.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 494.593 RON | 494.625 RON | 146.818 RON | 285.036 RON | 347.807 RON | 327.425 RON | 6.260 RON | 321.165 RON | 285.276 RON | 42.149 RON | 0 RON | 159.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 587.664 RON | 587.694 RON | 326.117 RON | 249.933 RON | 261.577 RON | 637.447 RON | 393.078 RON | 244.369 RON | 250.173 RON | 387.274 RON | 0 RON | 241.468 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBU ALEXANDRU
administrator
Loc. CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
587,7 K RON
Rezultat Net 2025
249,9 K RON
Total Active 2025
637,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 273,7 K RON | 494,6 K RON | 587,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 273,7 K RON | 494,6 K RON | 587,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 855 RON | 46,6 K RON | 146,8 K RON | 326,1 K RON |
| Rezultat net | −855 RON | 191,5 K RON | 285,0 K RON | 249,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 835,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate393,1 K RON (61.7%)
Active circulante244,4 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe241,5 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,5%
Marjă netă
42,5%
ROA
39,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,4 K RON | 1,7 K RON | 137,5% |
| 2023 | 15,9 K RON | 206,8 K RON | 7,7% |
| 2024 | 42,1 K RON | 327,4 K RON | 12,9% |
| 2025 | 387,3 K RON | 637,4 K RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 273,7 K RON | 494,6 K RON | 587,7 K RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | −855 RON | 191,5 K RON | 285,0 K RON | 249,9 K RON | ▼ 12,3% |
| Total active | 1,7 K RON | 206,8 K RON | 327,4 K RON | 637,4 K RON | ▲ 94,7% |
| Capitaluri proprii | −655 RON | 190,9 K RON | 285,3 K RON | 250,2 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 15,9 K RON | 42,1 K RON | 387,3 K RON | ▲ 818,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 12,66 | 7,62 | 0,63 | ▼ 91,7% |
| Marjă netă (%) | – | 69,97 | 57,63 | 42,53 | ▼ 26,2% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 835,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.