MOZAIC ICONIC S.R.L.
CUI: 46856100
J2022018456408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46856100
Cod înmatriculare
J2022018456408
EUID
ROONRC.J2022018456408
Data înmatriculării
2022-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BÂLDANA, 13C, 41381, 4, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BÂLDANA
Număr:
13C
Cod poștal:
41381
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 425.133 RON | 425.133 RON | 2.081 RON | 410.553 RON | 423.052 RON | 425.764 RON | 491 RON | 425.273 RON | 410.753 RON | 15.011 RON | 0 RON | 15.007 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.300.000 RON | 2.300.000 RON | 234.982 RON | 2.048.868 RON | 2.065.018 RON | 2.885.944 RON | 491 RON | 2.885.453 RON | 2.459.621 RON | 426.323 RON | 0 RON | 248.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.450.000 RON | 2.450.000 RON | 2.718.102 RON | −340.132 RON | −268.102 RON | 72.513 RON | 409 RON | 72.104 RON | −339.932 RON | 412.445 RON | 0 RON | 57.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CODRESCU MARCEL
administrator
Comuna Romanu, Brăila, România
CODRESCU ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9121 Activități ale muzeelor și colecțiilor
- 9122 Activități ale siturilor și monumentelor istorice
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−339.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−340.132 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 568.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,45 M RON
Rezultat Net 2024
−340,1 K RON
Total Active 2024
72,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,1 K RON | 2,30 M RON | 2,45 M RON |
| Venituri totale | 425,1 K RON | 2,30 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 235,0 K RON | 2,72 M RON |
| Rezultat net | 410,6 K RON | 2,05 M RON | −340,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−339.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate409 RON (0.6%)
Active circulante72,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,3 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,74 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-469,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,0 K RON | 425,8 K RON | 3,5% |
| 2023 | 426,3 K RON | 2,89 M RON | 14,8% |
| 2024 | 412,4 K RON | 72,5 K RON | 568,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,1 K RON | 2,30 M RON | 2,45 M RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 410,6 K RON | 2,05 M RON | −340,1 K RON | ▼ 116,6% |
| Total active | 425,8 K RON | 2,89 M RON | 72,5 K RON | ▼ 97,5% |
| Capitaluri proprii | 410,8 K RON | 2,46 M RON | −339,9 K RON | ▼ 113,8% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 426,3 K RON | 412,4 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 28,33 | 6,77 | 0,17 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 96,57 | 89,08 | -13,88 | ▼ 115,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 19 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 568.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.