UPNORTH DEVS S.R.L.
CUI: 46866952
J2022018586402
SRL
Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46866952
Cod înmatriculare
J2022018586402
EUID
ROONRC.J2022018586402
Data înmatriculării
2022-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, Luceafărului, 1275M, 60551
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Stradă:
Luceafărului
Număr:
1275M
Cod poștal:
60551
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 203.882 RON | 203.882 RON | 1.206 RON | 200.678 RON | 202.676 RON | 203.629 RON | 0 RON | 203.629 RON | 200.878 RON | 2.751 RON | 0 RON | 61.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 196.902 RON | 196.979 RON | 50.574 RON | 144.436 RON | 146.405 RON | 351.534 RON | 6.515 RON | 345.019 RON | 345.314 RON | 6.220 RON | 0 RON | 323.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.488 RON | 2.488 RON | 53.259 RON | −50.846 RON | −50.771 RON | 6.712 RON | 3.641 RON | 3.071 RON | −42.502 RON | 49.214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.895 RON | 43.323 RON | 59.377 RON | −17.353 RON | −16.054 RON | 4.116 RON | 1.447 RON | 2.669 RON | −59.855 RON | 63.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ MIHAIL-CRISTIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.855 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.353 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1554.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,9 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,9 K RON | 196,9 K RON | 2,5 K RON | 42,9 K RON |
| Venituri totale | 203,9 K RON | 197,0 K RON | 2,5 K RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 50,6 K RON | 53,3 K RON | 59,4 K RON |
| Rezultat net | 200,7 K RON | 144,4 K RON | −50,8 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −57,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.855 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (35.2%)
Active circulante2,7 K RON (64.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,4%
Marjă netă
-40,5%
ROA
-421,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,8 K RON | 203,6 K RON | 1,4% |
| 2023 | 6,2 K RON | 351,5 K RON | 1,8% |
| 2024 | 49,2 K RON | 6,7 K RON | 733,2% |
| 2025 | 64,0 K RON | 4,1 K RON | 1.554,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,9 K RON | 196,9 K RON | 2,5 K RON | 42,9 K RON | ▲ 1.624,1% |
| Rezultat net | 200,7 K RON | 144,4 K RON | −50,8 K RON | −17,4 K RON | ▲ 65,9% |
| Total active | 203,6 K RON | 351,5 K RON | 6,7 K RON | 4,1 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 200,9 K RON | 345,3 K RON | −42,5 K RON | −59,9 K RON | ▼ 40,8% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 6,2 K RON | 49,2 K RON | 64,0 K RON | ▲ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 74,02 | 55,47 | 0,06 | 0,04 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 98,43 | 73,35 | -2.043,65 | -40,45 | ▲ 98,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1554.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.