ICC ESTATE INVESTMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION NECULCE, 74, 1, parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 104.357 RON | 104.357 RON | 104.984 RON | −1.563 RON | −627 RON | 1.079.616 RON | 1.066.832 RON | 12.784 RON | 12.827 RON | 1.066.789 RON | 0 RON | 11.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.657 RON | 41.906 RON | −39.249 RON | −39.249 RON | 1.782.262 RON | 1.778.395 RON | 3.867 RON | −26.422 RON | 1.808.684 RON | 0 RON | 1.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 164.897 RON | 908.307 RON | 822.189 RON | 81.901 RON | 86.118 RON | 2.260.103 RON | 2.250.847 RON | 9.256 RON | 55.479 RON | 2.204.711 RON | 0 RON | 526 RON | 0 RON | 87 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Top format din 7,289 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 0 RON | 164,9 K RON |
| Venituri totale | 104,4 K RON | 2,7 K RON | 908,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,0 K RON | 41,9 K RON | 822,2 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −39,2 K RON | 81,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 313,49 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,07 M RON | 1,08 M RON | 98,8% |
| 2024 | 1,81 M RON | 1,78 M RON | 101,5% |
| 2025 | 2,20 M RON | 2,26 M RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 0 RON | 164,9 K RON | – |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −39,2 K RON | 81,9 K RON | ▲ 308,7% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,78 M RON | 2,26 M RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 12,8 K RON | −26,4 K RON | 55,5 K RON | ▲ 310,0% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 1,81 M RON | 2,20 M RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▲ 100,0% |
| Marjă netă (%) | -1,50 | – | 49,67 | – |
| Scor bonitate | 25 | 15 | 56 | ▲ 273,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (81,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.