FILIP AUTO DRIVE S.R.L.

CUI: 46890977 J2022018910403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46890977
Cod înmatriculare J2022018910403
EUID ROONRC.J2022018910403
Data înmatriculării 2022-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MATEI BASARAB, 97, C1, 5, 49B, 30673, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MATEI BASARAB
Număr: 97
Bloc: C1
Etaj: 5
Apartament: 49B
Cod poștal: 30673

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 133.335 RON 133.335 RON 122.689 RON 7.016 RON 10.646 RON 14.733 RON 0 RON 14.733 RON 7.216 RON 7.517 RON 6.551 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 583.086 RON 643.459 RON 623.536 RON 15.434 RON 19.923 RON 300.221 RON 274.317 RON 25.904 RON 22.650 RON 277.571 RON 7.445 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 679.668 RON 1.002.968 RON 998.254 RON 4.537 RON 4.714 RON 808.651 RON 790.482 RON 18.169 RON 27.187 RON 781.464 RON 0 RON 15.586 RON 0 RON 0 RON 4
2025 619.003 RON 1.328.482 RON 1.327.284 RON −1.217 RON 1.198 RON 806.790 RON 793.761 RON 13.029 RON 25.969 RON 782.159 RON 152 RON 138 RON 0 RON 1.338 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP MIHAI-IONUŢ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.217 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
619,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
806,8 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 133,3 K RON 583,1 K RON 679,7 K RON 619,0 K RON
Venituri totale 133,3 K RON 643,5 K RON 1,00 M RON 1,33 M RON
Cheltuieli totale 122,7 K RON 623,5 K RON 998,3 K RON 1,33 M RON
Rezultat net 7,0 K RON 15,4 K RON 4,5 K RON −1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 892,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate793,8 K RON (98.4%)
Active circulante13,0 K RON (1.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri152 RON
Creanțe138 RON
Numerar12,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4.072,39
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 4.485,53
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,5 K RON 14,7 K RON 51,0%
2023 277,6 K RON 300,2 K RON 92,5%
2024 781,5 K RON 808,7 K RON 96,6%
2025 782,2 K RON 806,8 K RON 97,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 133,3 K RON 583,1 K RON 679,7 K RON 619,0 K RON ▼ 8,9%
Rezultat net 7,0 K RON 15,4 K RON 4,5 K RON −1,2 K RON ▼ 126,8%
Total active 14,7 K RON 300,2 K RON 808,7 K RON 806,8 K RON ▼ 0,2%
Capitaluri proprii 7,2 K RON 22,7 K RON 27,2 K RON 26,0 K RON ▼ 4,5%
Datorii totale 7,5 K RON 277,6 K RON 781,5 K RON 782,2 K RON ▲ 0,1%
Lichiditate curentă 1,96 0,09 0,02 0,02 ▼ 28,0%
Marjă netă (%) 5,26 2,65 0,67 -0,20 ▼ 129,9%
Scor bonitate 72 46 38 18 ▼ 52,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 892,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.