FUTURE LOGISTIC TERRITORY S.R.L.

CUI: 46893205 J2022018962400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46893205
Cod înmatriculare J2022018962400
EUID ROONRC.J2022018962400
Data înmatriculării 2022-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NEGOSTINA, 54, 32944, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: NEGOSTINA
Număr: 54
Cod poștal: 32944

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 46.740 RON 46.740 RON 42.753 RON 2.613 RON 3.987 RON 24.364 RON 100 RON 24.264 RON 2.813 RON 21.551 RON 3.807 RON 4.070 RON 0 RON 0 RON 0
2023 3.432.630 RON 3.432.630 RON 3.385.158 RON 35.301 RON 47.472 RON 1.102.113 RON 162.707 RON 939.406 RON 38.114 RON 1.064.629 RON 50.104 RON 863.869 RON 0 RON 630 RON 1
2024 5.396.393 RON 5.402.841 RON 5.325.777 RON 63.247 RON 77.064 RON 1.138.125 RON 157.787 RON 980.338 RON 101.362 RON 1.039.207 RON 185.433 RON 780.352 RON 0 RON 2.444 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATACHE CORNEL-IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,40 M RON
Rezultat Net 2024
63,2 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 46,7 K RON 3,43 M RON 5,40 M RON
Venituri totale 46,7 K RON 3,43 M RON 5,40 M RON
Cheltuieli totale 42,8 K RON 3,39 M RON 5,33 M RON
Rezultat net 2,6 K RON 35,3 K RON 63,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,76 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate157,8 K RON (13.9%)
Active circulante980,3 K RON (86.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri185,4 K RON
Creanțe780,4 K RON
Numerar14,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,10
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 6,92
Durata încasare (zile) 53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 21,6 K RON 24,4 K RON 88,5%
2023 1,06 M RON 1,10 M RON 96,6%
2024 1,04 M RON 1,14 M RON 91,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 46,7 K RON 3,43 M RON 5,40 M RON ▲ 57,2%
Rezultat net 2,6 K RON 35,3 K RON 63,2 K RON ▲ 79,2%
Total active 24,4 K RON 1,10 M RON 1,14 M RON ▲ 3,3%
Capitaluri proprii 2,8 K RON 38,1 K RON 101,4 K RON ▲ 165,9%
Datorii totale 21,6 K RON 1,06 M RON 1,04 M RON ▼ 2,4%
Lichiditate curentă 1,13 0,88 0,94 ▲ 6,9%
Marjă netă (%) 5,59 1,03 1,17 ▲ 13,6%
Scor bonitate 62 51 56 ▲ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.