CENTRU EDUCAȚIONAL ȘI LINGVISTIC S.R.L.
CUI: 46902133
J2022019074405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46902133
Cod înmatriculare
J2022019074405
EUID
ROONRC.J2022019074405
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEKSANDR SERGHEEVICI PUŞKIN, 8, 2, 11996, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEKSANDR SERGHEEVICI PUŞKIN
Număr:
8
Apartament:
2
Cod poștal:
11996
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 84.639 RON | −84.639 RON | −84.639 RON | 238.870 RON | 11.403 RON | 227.467 RON | −59.639 RON | 300.501 RON | 0 RON | 6.064 RON | 2.337 RON | 4.329 RON | 1 |
| 2023 | 679.918 RON | 686.637 RON | 1.070.080 RON | −390.264 RON | −383.443 RON | 312.538 RON | 42.717 RON | 269.821 RON | −449.903 RON | 532.037 RON | 9.631 RON | 80.795 RON | 235.171 RON | 4.767 RON | 2 |
| 2024 | 1.542.213 RON | 1.546.308 RON | 1.825.019 RON | −325.085 RON | −278.711 RON | 237.223 RON | 26.294 RON | 210.929 RON | −774.988 RON | 699.829 RON | 12.600 RON | 115.129 RON | 325.739 RON | 13.357 RON | 3 |
| 2025 | 1.840.146 RON | 1.850.002 RON | 1.980.493 RON | −130.491 RON | −130.491 RON | 239.713 RON | 10.826 RON | 228.887 RON | −905.479 RON | 791.807 RON | 16.782 RON | 142.284 RON | 364.233 RON | 10.848 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MICHAL NADZON
administrator
KOŠICE II, Slovacia
VÁCLAV MATĚJKA
administrator
SUŠICE, Cehia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−905.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−130.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 330.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,84 M RON
Rezultat Net 2025
−130,5 K RON
Total Active 2025
239,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 679,9 K RON | 1,54 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 686,6 K RON | 1,55 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 84,6 K RON | 1,07 M RON | 1,83 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | −84,6 K RON | −390,3 K RON | −325,1 K RON | −130,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−905.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (4.5%)
Active circulante228,9 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,8 K RON
Creanțe142,3 K RON
Numerar69,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,65 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,93 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-54,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 300,5 K RON | 238,9 K RON | 125,8% |
| 2023 | 532,0 K RON | 312,5 K RON | 170,2% |
| 2024 | 699,8 K RON | 237,2 K RON | 295,0% |
| 2025 | 791,8 K RON | 239,7 K RON | 330,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 679,9 K RON | 1,54 M RON | 1,84 M RON | ▲ 19,3% |
| Rezultat net | −84,6 K RON | −390,3 K RON | −325,1 K RON | −130,5 K RON | ▲ 59,9% |
| Total active | 238,9 K RON | 312,5 K RON | 237,2 K RON | 239,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −59,6 K RON | −449,9 K RON | −775,0 K RON | −905,5 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 300,5 K RON | 532,0 K RON | 699,8 K RON | 791,8 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,51 | 0,30 | 0,29 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | – | -57,40 | -21,08 | -7,09 | ▲ 66,4% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 330.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.