CARNIVAL OF IDEAS S.R.L.

CUI: 46908756 J2022019137405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46908756
Cod înmatriculare J2022019137405
EUID ROONRC.J2022019137405
Data înmatriculării 2022-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PISCULUI, 13, 77, 2, 1, 61, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Stradă: PISCULUI
Număr: 13
Bloc: 77
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 61
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.891 RON −1.891 RON −1.891 RON 13.309 RON 397 RON 12.912 RON −1.691 RON 15.000 RON 9.695 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 181.197 RON 181.491 RON 179.460 RON 1.522 RON 2.031 RON 38.535 RON 0 RON 38.535 RON −169 RON 39.037 RON 0 RON 781 RON 0 RON 333 RON 1
2024 0 RON 0 RON 8.469 RON −8.469 RON −8.469 RON 4.447 RON 0 RON 4.447 RON −8.638 RON 13.231 RON 0 RON 632 RON 0 RON 146 RON 1
2025 0 RON 0 RON 4.024 RON −4.024 RON −4.024 RON 5.569 RON 0 RON 5.569 RON −12.661 RON 18.230 RON 0 RON 632 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIU GINA-IONELA
administrator
ALEXANDRIA, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (570)

Vezi toate (565 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.661 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.024 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 327.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,0 K RON
Total Active 2025
5,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 181,2 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 181,5 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 1,9 K RON 179,5 K RON 8,5 K RON 4,0 K RON
Rezultat net −1,9 K RON 1,5 K RON −8,5 K RON −4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe632 RON
Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-72,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 15,0 K RON 13,3 K RON 112,7%
2023 39,0 K RON 38,5 K RON 101,3%
2024 13,2 K RON 4,4 K RON 297,5%
2025 18,2 K RON 5,6 K RON 327,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 181,2 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −1,9 K RON 1,5 K RON −8,5 K RON −4,0 K RON ▲ 52,5%
Total active 13,3 K RON 38,5 K RON 4,4 K RON 5,6 K RON ▲ 25,2%
Capitaluri proprii −1,7 K RON −169 RON −8,6 K RON −12,7 K RON ▼ 46,6%
Datorii totale 15,0 K RON 39,0 K RON 13,2 K RON 18,2 K RON ▲ 37,8%
Lichiditate curentă 0,86 0,99 0,34 0,31 ▼ 9,1%
Marjă netă (%) – 0,84 – – –
Scor bonitate 27 45 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 327.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.