RAREŞ COFFEE SHOP S.R.L.
CUI: 46908829
J2022019148407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46908829
Cod înmatriculare
J2022019148407
EUID
ROONRC.J2022019148407
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CRÂNGAŞI, 34, 15, 3, 3, 91, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CRÂNGAŞI
Număr:
34
Bloc:
15
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
91
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.224 RON | 50.533 RON | 68.929 RON | −18.498 RON | −18.396 RON | 79.706 RON | 40.309 RON | 39.397 RON | −18.298 RON | 98.004 RON | 9.368 RON | 26.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 396.668 RON | 398.914 RON | 354.694 RON | 40.251 RON | 44.220 RON | 150.536 RON | 39.889 RON | 110.647 RON | 21.953 RON | 153.607 RON | 26.108 RON | 31.951 RON | 0 RON | 25.024 RON | 2 |
| 2024 | 398.812 RON | 399.300 RON | 439.381 RON | −52.049 RON | −40.081 RON | 196.380 RON | 37.370 RON | 159.010 RON | −36.484 RON | 257.888 RON | 105.922 RON | 50.722 RON | 0 RON | 25.024 RON | 2 |
| 2025 | 804.112 RON | 805.655 RON | 809.844 RON | −4.189 RON | −4.189 RON | 181.123 RON | 34.850 RON | 146.273 RON | −40.673 RON | 246.820 RON | 76.178 RON | 36.673 RON | 0 RON | 25.024 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIŢĂ VIRGINIA-ANIES
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
TIŢĂ COSMIN-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.189 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
804,1 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
181,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 396,7 K RON | 398,8 K RON | 804,1 K RON |
| Venituri totale | 50,5 K RON | 398,9 K RON | 399,3 K RON | 805,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,9 K RON | 354,7 K RON | 439,4 K RON | 809,8 K RON |
| Rezultat net | −18,5 K RON | 40,3 K RON | −52,0 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 998,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,9 K RON (19.2%)
Active circulante146,3 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,2 K RON
Creanțe36,7 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,56 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,93 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 98,0 K RON | 79,7 K RON | 123,0% |
| 2023 | 153,6 K RON | 150,5 K RON | 102,0% |
| 2024 | 257,9 K RON | 196,4 K RON | 131,3% |
| 2025 | 246,8 K RON | 181,1 K RON | 136,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,2 K RON | 396,7 K RON | 398,8 K RON | 804,1 K RON | ▲ 101,6% |
| Rezultat net | −18,5 K RON | 40,3 K RON | −52,0 K RON | −4,2 K RON | ▲ 92,0% |
| Total active | 79,7 K RON | 150,5 K RON | 196,4 K RON | 181,1 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | 22,0 K RON | −36,5 K RON | −40,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Datorii totale | 98,0 K RON | 153,6 K RON | 257,9 K RON | 246,8 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,72 | 0,62 | 0,59 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -180,93 | 10,15 | -13,05 | -0,52 | ▲ 96,0% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 998,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.