ATA IMOB & CONSULTING & RIDESHARING S.R.L.
CUI: 46910411
J2022019180403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46910411
Cod înmatriculare
J2022019180403
EUID
ROONRC.J2022019180403
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LUJERULUI, 42H, C6, S107, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
LUJERULUI
Număr:
42H
Bloc:
C6
Apartament:
S107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.267 RON | 11.267 RON | 11.972 RON | −818 RON | −705 RON | 39.088 RON | 33.528 RON | 5.560 RON | −718 RON | 39.806 RON | −116 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 667.566 RON | 667.611 RON | 611.584 RON | 50.688 RON | 56.027 RON | 199.105 RON | 154.051 RON | 45.054 RON | 49.970 RON | 149.135 RON | 711 RON | 4.090 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 427.224 RON | 439.123 RON | 539.948 RON | −100.825 RON | −100.825 RON | 676.032 RON | 628.265 RON | 47.767 RON | −50.855 RON | 726.887 RON | 711 RON | 9.523 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 874.077 RON | 933.709 RON | 1.147.117 RON | −213.408 RON | −213.408 RON | 529.761 RON | 514.326 RON | 15.435 RON | −264.263 RON | 795.189 RON | 0 RON | 2.980 RON | 0 RON | 1.165 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (3)
BEREA EDUARD-CONSTANTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
ŞEITAN ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
AMARIEI TOMA ALIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−264.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−213.408 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
874,1 K RON
Rezultat Net 2025
−213,4 K RON
Total Active 2025
529,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 667,6 K RON | 427,2 K RON | 874,1 K RON |
| Venituri totale | 11,3 K RON | 667,6 K RON | 439,1 K RON | 933,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 611,6 K RON | 539,9 K RON | 1,15 M RON |
| Rezultat net | −818 RON | 50,7 K RON | −100,8 K RON | −213,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−264.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate514,3 K RON (97.1%)
Active circulante15,4 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 293,31 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39,8 K RON | 39,1 K RON | 101,8% |
| 2023 | 149,1 K RON | 199,1 K RON | 74,9% |
| 2024 | 726,9 K RON | 676,0 K RON | 107,5% |
| 2025 | 795,2 K RON | 529,8 K RON | 150,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 667,6 K RON | 427,2 K RON | 874,1 K RON | ▲ 104,6% |
| Rezultat net | −818 RON | 50,7 K RON | −100,8 K RON | −213,4 K RON | ▼ 111,7% |
| Total active | 39,1 K RON | 199,1 K RON | 676,0 K RON | 529,8 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −718 RON | 50,0 K RON | −50,9 K RON | −264,3 K RON | ▼ 419,6% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 149,1 K RON | 726,9 K RON | 795,2 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,30 | 0,07 | 0,02 | ▼ 70,5% |
| Marjă netă (%) | -7,26 | 7,59 | -23,60 | -24,42 | ▼ 3,5% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.