DANY DENTAL MEDICAL'S S.R.L.

CUI: 46940749 J2022019532404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46940749

Cod înmatriculare J2022019532404

EUID ROONRC.J2022019532404

Data înmatriculării 2022-09-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR VASILE BĂCILĂ, 29, 32, 1, 4, 14, 22845, 2, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: MAIOR VASILE BĂCILĂ

Număr: 29

Bloc: 32

Scară: 1

Etaj: 4

Apartament: 14

Cod poștal: 22845

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	12.777 RON	−12.777 RON	−12.777 RON	11.060 RON	10.968 RON	92 RON	−12.577 RON	23.844 RON	0 RON	207 RON	1
2023	38.660 RON	38.660 RON	79.416 RON	−40.756 RON	−40.756 RON	18.732 RON	9.493 RON	9.239 RON	−53.333 RON	72.880 RON	3.722 RON	815 RON	1
2024	80.650 RON	80.650 RON	89.459 RON	−11.229 RON	−8.809 RON	37.932 RON	30.776 RON	7.156 RON	−64.562 RON	103.959 RON	6.682 RON	1.465 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPĂŢÎNĂ DANIELA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Activități de asistență stomatologică

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−64.562 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.229 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 274.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

80,7 K RON

Rezultat Net 2024

−11,2 K RON

Total Active 2024

37,9 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	38,7 K RON	80,7 K RON
Venituri totale	0 RON	38,7 K RON	80,7 K RON
Cheltuieli totale	12,8 K RON	79,4 K RON	89,5 K RON
Rezultat net	−12,8 K RON	−40,8 K RON	−11,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,36	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,8 K RON (81.1%)

Active circulante7,2 K RON (18.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,7 K RON

Numerar474 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	12,07
Durata stocaj (zile)	30
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,9%

Marjă netă

-13,9%

ROA

-29,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	23,8 K RON	11,1 K RON	215,6%
2023	72,9 K RON	18,7 K RON	389,1%
2024	104,0 K RON	37,9 K RON	274,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	38,7 K RON	80,7 K RON	▲ 108,6%
Rezultat net	−12,8 K RON	−40,8 K RON	−11,2 K RON	▲ 72,4%
Total active	11,1 K RON	18,7 K RON	37,9 K RON	▲ 102,5%
Capitaluri proprii	−12,6 K RON	−53,3 K RON	−64,6 K RON	▼ 21,1%
Datorii totale	23,8 K RON	72,9 K RON	104,0 K RON	▲ 42,6%
Lichiditate curentă	0,00	0,13	0,07	▼ 45,7%
Marjă netă (%)	–	-105,42	-13,92	▲ 86,8%
Scor bonitate	22	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 120,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 274.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.