NEXTE RO PROJECT ALPHA S.R.L.

CUI: 46944562 J2022019561406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46944562
Cod înmatriculare J2022019561406
EUID ROONRC.J2022019561406
Data înmatriculării 2022-09-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 29A, 4, 5, BIROUL 1.2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 29A
Etaj: 4
Completare adresă: BIROUL 1.2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.385 RON −2.385 RON −2.385 RON 875 RON 0 RON 875 RON −1.385 RON 2.260 RON 0 RON 122 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 686.039 RON 1.102.308 RON −416.269 RON −416.269 RON 22.688.834 RON 21.556.269 RON 1.132.565 RON −417.654 RON 23.106.488 RON 11.873 RON 116.180 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.224.938 RON 2.254.064 RON 1.715.475 RON 463.645 RON 538.589 RON 23.235.691 RON 21.468.495 RON 1.767.196 RON 45.990 RON 23.189.701 RON 0 RON 85.834 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.210.344 RON 2.235.323 RON 2.210.854 RON 21.141 RON 24.469 RON 22.620.329 RON 20.499.946 RON 2.120.383 RON 67.131 RON 22.553.198 RON 0 RON 1.094.475 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CIUCĂ AURELIAN-OCTAVIAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului
HUSARU DANIEL-GEORGIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (30)

Vezi toate (25 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,21 M RON
Rezultat Net 2025
21,1 K RON
Total Active 2025
22,62 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 2,22 M RON 2,21 M RON
Venituri totale 0 RON 686,0 K RON 2,25 M RON 2,24 M RON
Cheltuieli totale 2,4 K RON 1,10 M RON 1,72 M RON 2,21 M RON
Rezultat net −2,4 K RON −416,3 K RON 463,6 K RON 21,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,32 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,50 M RON (90.6%)
Active circulante2,12 M RON (9.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,09 M RON
Numerar1,03 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,02
Durata încasare (zile) 181

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,3 K RON 875 RON 258,3%
2023 23,11 M RON 22,69 M RON 101,8%
2024 23,19 M RON 23,24 M RON 99,8%
2025 22,55 M RON 22,62 M RON 99,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 2,22 M RON 2,21 M RON ▼ 0,7%
Rezultat net −2,4 K RON −416,3 K RON 463,6 K RON 21,1 K RON ▼ 95,4%
Total active 875 RON 22,69 M RON 23,24 M RON 22,62 M RON ▼ 2,6%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −417,7 K RON 46,0 K RON 67,1 K RON ▲ 46,0%
Datorii totale 2,3 K RON 23,11 M RON 23,19 M RON 22,55 M RON ▼ 2,7%
Lichiditate curentă 0,39 0,05 0,08 0,09 ▲ 23,4%
Marjă netă (%) – – 20,84 0,96 ▼ 95,4%
Scor bonitate 22 15 56 38 ▼ 32,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,32 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.