ARA COFFEE&SNACKS S.R.L.
CUI: 46946024
J2022019615406
SRL
Gorj, Sat Poienari, Comuna Bumbeşti-Piţic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46946024
Cod înmatriculare
J2022019615406
EUID
ROONRC.J2022019615406
Data înmatriculării
2022-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Poienari, Comuna Bumbeşti-Piţic, Principală, 65, CAM. 6
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Poienari, Comuna Bumbeşti-Piţic
Stradă:
Principală
Număr:
65
Completare adresă:
CAM. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.354 RON | 6.354 RON | 9.544 RON | −3.253 RON | −3.190 RON | 33.079 RON | 0 RON | 33.079 RON | −3.053 RON | 36.132 RON | 25.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 450.354 RON | 450.354 RON | 336.808 RON | 109.109 RON | 113.546 RON | 149.947 RON | 17.258 RON | 132.689 RON | 106.056 RON | 43.891 RON | 40.381 RON | 16.095 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 266.353 RON | 266.370 RON | 308.555 RON | −48.984 RON | −42.185 RON | 97.885 RON | 12.944 RON | 84.941 RON | 57.072 RON | 40.813 RON | 20.322 RON | 9.241 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 141.788 RON | 141.788 RON | 200.069 RON | −62.572 RON | −58.281 RON | 64.888 RON | 50.378 RON | 14.510 RON | −36.710 RON | 101.750 RON | 460 RON | 12.747 RON | 0 RON | 152 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IJAC MIHAI-ADELIN
administrator
Sat Poienari, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.710 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.572 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
141,8 K RON
Rezultat Net 2025
−62,6 K RON
Total Active 2025
64,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 450,4 K RON | 266,4 K RON | 141,8 K RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 450,4 K RON | 266,4 K RON | 141,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 336,8 K RON | 308,6 K RON | 200,1 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 109,1 K RON | −49,0 K RON | −62,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.710 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,4 K RON (77.6%)
Active circulante14,5 K RON (22.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri460 RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 308,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,12 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,1%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-96,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36,1 K RON | 33,1 K RON | 109,2% |
| 2023 | 43,9 K RON | 149,9 K RON | 29,3% |
| 2024 | 40,8 K RON | 97,9 K RON | 41,7% |
| 2025 | 101,8 K RON | 64,9 K RON | 156,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 450,4 K RON | 266,4 K RON | 141,8 K RON | ▼ 46,8% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 109,1 K RON | −49,0 K RON | −62,6 K RON | ▼ 27,7% |
| Total active | 33,1 K RON | 149,9 K RON | 97,9 K RON | 64,9 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | 106,1 K RON | 57,1 K RON | −36,7 K RON | ▼ 164,3% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 43,9 K RON | 40,8 K RON | 101,8 K RON | ▲ 149,3% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 3,02 | 2,08 | 0,14 | ▼ 93,1% |
| Marjă netă (%) | -51,20 | 24,23 | -18,39 | -44,13 | ▼ 140,0% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.