DURAR TIB ALHALAL GROUP S.R.L.

CUI: 46946245 J2022019626408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46946245
Cod înmatriculare J2022019626408
EUID ROONRC.J2022019626408
Data înmatriculării 2022-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Decebal
Număr: 12
Bloc: S7
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 15
Cod poștal: 30967
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 2.237 RON −2.237 RON −2.237 RON 289 RON 0 RON 289 RON −2.037 RON 4.200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1.874 RON 0
2023 0 RON 0 RON 5.722 RON −5.722 RON −5.722 RON 1.097 RON 0 RON 1.097 RON −7.759 RON 9.659 RON 0 RON 768 RON 0 RON 803 RON 0
2024 0 RON 0 RON 2.928 RON −2.928 RON −2.928 RON 2.438 RON 0 RON 2.438 RON −10.687 RON 13.125 RON 0 RON 2.397 RON 0 RON 0 RON 0
2025 52.269 RON 54.199 RON 53.522 RON 573 RON 677 RON 46.733 RON 0 RON 46.733 RON −10.114 RON 57.447 RON 37.523 RON 9.175 RON 0 RON 600 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALYAHIA AMAR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−10.114 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,3 K RON
Rezultat Net 2025
573 RON
Total Active 2025
46,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 52,3 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON 54,2 K RON
Cheltuieli totale 2,2 K RON 5,7 K RON 2,9 K RON 53,5 K RON
Rezultat net −2,2 K RON −5,7 K RON −2,9 K RON 573 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,81 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,5 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar35 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,39
Durata stocaj (zile) 262
Rotație creanțe (ori/an) 5,70
Durata încasare (zile) 64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,2 K RON 289 RON 1.453,3%
2023 9,7 K RON 1,1 K RON 880,5%
2024 13,1 K RON 2,4 K RON 538,4%
2025 57,4 K RON 46,7 K RON 122,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 52,3 K RON –
Rezultat net −2,2 K RON −5,7 K RON −2,9 K RON 573 RON ▲ 119,6%
Total active 289 RON 1,1 K RON 2,4 K RON 46,7 K RON ▲ 1.816,9%
Capitaluri proprii −2,0 K RON −7,8 K RON −10,7 K RON −10,1 K RON ▲ 5,4%
Datorii totale 4,2 K RON 9,7 K RON 13,1 K RON 57,4 K RON ▲ 337,7%
Lichiditate curentă 0,07 0,11 0,19 0,81 ▲ 337,8%
Marjă netă (%) – – – 1,10 –
Scor bonitate 22 22 30 45 ▲ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (573 RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.