LUIA CONCEPT SERVICE S.R.L.
CUI: 46948165
J2022019638401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46948165
Cod înmatriculare
J2022019638401
EUID
ROONRC.J2022019638401
Data înmatriculării
2022-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 337B, 2, 4, 39, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
337B
Bloc:
2
Etaj:
4
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 248 RON | 255 RON | 3.950 RON | −3.702 RON | −3.695 RON | 7.439 RON | 805 RON | 6.634 RON | −3.502 RON | 11.200 RON | 6.052 RON | 170 RON | 0 RON | 259 RON | 0 |
| 2023 | 21.042 RON | 21.057 RON | 36.118 RON | −15.061 RON | −15.061 RON | 16.287 RON | 0 RON | 16.287 RON | −18.563 RON | 34.850 RON | 12.643 RON | 1.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.441 RON | 74.441 RON | 91.332 RON | −16.891 RON | −16.891 RON | 3.975 RON | 493 RON | 3.482 RON | −35.454 RON | 39.429 RON | 0 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 77.620 RON | 77.620 RON | 86.910 RON | −9.290 RON | −9.290 RON | 13.943 RON | 742 RON | 13.201 RON | −44.745 RON | 58.688 RON | 9.710 RON | 3.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ANDREI RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 420.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,6 K RON
Rezultat Net 2025
−9,3 K RON
Total Active 2025
13,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248 RON | 21,0 K RON | 74,4 K RON | 77,6 K RON |
| Venituri totale | 255 RON | 21,1 K RON | 74,4 K RON | 77,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 36,1 K RON | 91,3 K RON | 86,9 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −15,1 K RON | −16,9 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate742 RON (5.3%)
Active circulante13,2 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar321 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,99 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,49 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-66,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,2 K RON | 7,4 K RON | 150,6% |
| 2023 | 34,9 K RON | 16,3 K RON | 214,0% |
| 2024 | 39,4 K RON | 4,0 K RON | 991,9% |
| 2025 | 58,7 K RON | 13,9 K RON | 420,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248 RON | 21,0 K RON | 74,4 K RON | 77,6 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −15,1 K RON | −16,9 K RON | −9,3 K RON | ▲ 45,0% |
| Total active | 7,4 K RON | 16,3 K RON | 4,0 K RON | 13,9 K RON | ▲ 250,8% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −18,6 K RON | −35,5 K RON | −44,7 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 34,9 K RON | 39,4 K RON | 58,7 K RON | ▲ 48,8% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,47 | 0,09 | 0,22 | ▲ 154,7% |
| Marjă netă (%) | -1.492,74 | -71,58 | -22,69 | -11,97 | ▲ 47,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 420.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.