ONCAFFEINE SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 46952956 J2022019693402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46952956
Cod înmatriculare J2022019693402
EUID ROONRC.J2022019693402
Data înmatriculării 2022-10-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CEAIRULUI, 1, J9, C, 22, 032486

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Stradă: CEAIRULUI
Număr: 1
Bloc: J9
Scară: C
Apartament: 22
Cod poștal: 032486

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 122.962 RON 122.962 RON 20.856 RON 100.901 RON 102.106 RON 113.590 RON 6.138 RON 107.452 RON 101.101 RON 12.489 RON 0 RON 99.922 RON 0 RON 0 RON 2
2023 563.577 RON 563.577 RON 105.734 RON 452.320 RON 457.843 RON 510.415 RON 22.164 RON 488.251 RON 452.560 RON 57.855 RON 0 RON 413.159 RON 0 RON 0 RON 2
2024 448.290 RON 448.290 RON 95.191 RON 339.919 RON 353.099 RON 380.385 RON 5.182 RON 375.203 RON 340.159 RON 40.226 RON 0 RON 215.101 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Activități de editare a jocurilor de calculator
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
448,3 K RON
Rezultat Net 2024
339,9 K RON
Total Active 2024
380,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 123,0 K RON 563,6 K RON 448,3 K RON
Venituri totale 123,0 K RON 563,6 K RON 448,3 K RON
Cheltuieli totale 20,9 K RON 105,7 K RON 95,2 K RON
Rezultat net 100,9 K RON 452,3 K RON 339,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 703,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,33 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,33 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,98 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,2 K RON (1.4%)
Active circulante375,2 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe215,1 K RON
Numerar160,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,08
Durata încasare (zile) 175

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
78,8%
Marjă netă
75,8%
ROA
89,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 12,5 K RON 113,6 K RON 11,0%
2023 57,9 K RON 510,4 K RON 11,3%
2024 40,2 K RON 380,4 K RON 10,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 123,0 K RON 563,6 K RON 448,3 K RON ▼ 20,5%
Rezultat net 100,9 K RON 452,3 K RON 339,9 K RON ▼ 24,8%
Total active 113,6 K RON 510,4 K RON 380,4 K RON ▼ 25,5%
Capitaluri proprii 101,1 K RON 452,6 K RON 340,2 K RON ▼ 24,8%
Datorii totale 12,5 K RON 57,9 K RON 40,2 K RON ▼ 30,5%
Lichiditate curentă 8,60 8,44 9,33 ▲ 10,5%
Marjă netă (%) 82,06 80,26 75,83 ▼ 5,5%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (339,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 703,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.