URBAN NIGHTS S.R.L.

CUI: 46961040 J2022019779407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46961040
Cod înmatriculare J2022019779407
EUID ROONRC.J2022019779407
Data înmatriculării 2022-10-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Gheorghe Ionescu Sisești, 123-125, 10, 1, Camera 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Gheorghe Ionescu Sisești
Număr: 123-125
Apartament: 10
Completare adresă: Camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 555.611 RON 555.611 RON 534.827 RON 15.339 RON 20.784 RON 72.718 RON 4.903 RON 67.815 RON 15.539 RON 57.179 RON 0 RON 11.213 RON 0 RON 0 RON 0
2023 13.941.173 RON 13.942.656 RON 14.278.298 RON −359.088 RON −335.642 RON 727.697 RON 14.782 RON 712.915 RON −343.549 RON 1.071.246 RON 0 RON 521.339 RON 0 RON 0 RON 2
2024 36.926.284 RON 36.930.563 RON 36.038.855 RON 690.178 RON 891.708 RON 3.530.967 RON 1.328.314 RON 2.202.653 RON 346.629 RON 3.184.338 RON 0 RON 1.783.797 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARABELEA GHEORGHE
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,93 M RON
Rezultat Net 2024
690,2 K RON
Total Active 2024
3,53 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 555,6 K RON 13,94 M RON 36,93 M RON
Venituri totale 555,6 K RON 13,94 M RON 36,93 M RON
Cheltuieli totale 534,8 K RON 14,28 M RON 36,04 M RON
Rezultat net 15,3 K RON −359,1 K RON 690,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,33 M RON (37.6%)
Active circulante2,20 M RON (62.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,78 M RON
Numerar418,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 20,70
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
19,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 57,2 K RON 72,7 K RON 78,6%
2023 1,07 M RON 727,7 K RON 147,2%
2024 3,18 M RON 3,53 M RON 90,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 555,6 K RON 13,94 M RON 36,93 M RON ▲ 164,9%
Rezultat net 15,3 K RON −359,1 K RON 690,2 K RON ▲ 292,2%
Total active 72,7 K RON 727,7 K RON 3,53 M RON ▲ 385,2%
Capitaluri proprii 15,5 K RON −343,5 K RON 346,6 K RON ▲ 200,9%
Datorii totale 57,2 K RON 1,07 M RON 3,18 M RON ▲ 197,3%
Lichiditate curentă 1,19 0,67 0,69 ▲ 3,9%
Marjă netă (%) 2,76 -2,58 1,87 ▲ 172,5%
Scor bonitate 57 24 56 ▲ 133,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (690,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.