BASTION CONSTRUCT PLUS S.R.L.
CUI: 46982817
J2022020067409
SRL
Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46982817
Cod înmatriculare
J2022020067409
EUID
ROONRC.J2022020067409
Data înmatriculării
2022-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, LIBERTĂŢII, 18-26F, 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Otopeni, Oraş Otopeni
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
18-26F
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 193.756 RON | 198.524 RON | −4.768 RON | −4.768 RON | 1.185.605 RON | 709.163 RON | 476.442 RON | −4.568 RON | 1.190.173 RON | 193.756 RON | 6.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.049.208 RON | 1.103.335 RON | −54.127 RON | −54.127 RON | 2.124.007 RON | 707.741 RON | 1.416.266 RON | −58.695 RON | 2.182.702 RON | 1.258.831 RON | 150.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 164.135 RON | 231.973 RON | −67.838 RON | −67.838 RON | 2.540.038 RON | 707.741 RON | 1.832.297 RON | −126.533 RON | 2.666.571 RON | 1.422.966 RON | 156.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 543.212 RON | 548.986 RON | 590.522 RON | −57.832 RON | −41.536 RON | 2.067.141 RON | 530.806 RON | 1.536.335 RON | −184.365 RON | 2.251.506 RON | 1.059.468 RON | 469.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KRYSTIA ANDRII
administrator
., Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−184.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
543,2 K RON
Rezultat Net 2025
−57,8 K RON
Total Active 2025
2,07 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 543,2 K RON |
| Venituri totale | 193,8 K RON | 1,05 M RON | 164,1 K RON | 549,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,5 K RON | 1,10 M RON | 232,0 K RON | 590,5 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −54,1 K RON | −67,8 K RON | −57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 543,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−184.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate530,8 K RON (25.7%)
Active circulante1,54 M RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,06 M RON
Creanțe469,1 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 712 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,19 M RON | 1,19 M RON | 100,4% |
| 2023 | 2,18 M RON | 2,12 M RON | 102,8% |
| 2024 | 2,67 M RON | 2,54 M RON | 105,0% |
| 2025 | 2,25 M RON | 2,07 M RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 543,2 K RON | – |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −54,1 K RON | −67,8 K RON | −57,8 K RON | ▲ 14,7% |
| Total active | 1,19 M RON | 2,12 M RON | 2,54 M RON | 2,07 M RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | −58,7 K RON | −126,5 K RON | −184,4 K RON | ▼ 45,7% |
| Datorii totale | 1,19 M RON | 2,18 M RON | 2,67 M RON | 2,25 M RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,65 | 0,69 | 0,68 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -10,65 | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 27 | 24 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.