ONI MOB CONCEPT S.R.L.
CUI: 46983944
J2022020097402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46983944
Cod înmatriculare
J2022020097402
EUID
ROONRC.J2022020097402
Data înmatriculării
2022-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CODLEA, 2, D1, 2, 2, 23, 22177, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CODLEA
Număr:
2
Bloc:
D1
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
23
Cod poștal:
22177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 450 RON | 450 RON | 4.561 RON | −4.125 RON | −4.111 RON | 2.988 RON | 0 RON | 2.988 RON | −3.925 RON | 6.913 RON | 344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 127.126 RON | 127.126 RON | 117.634 RON | 6.953 RON | 9.492 RON | 22.736 RON | 2.411 RON | 20.325 RON | 3.028 RON | 19.708 RON | 13.697 RON | 1.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 161.284 RON | 162.148 RON | 171.529 RON | −9.729 RON | −9.381 RON | 29.944 RON | 11.489 RON | 18.455 RON | −6.701 RON | 36.761 RON | 16.242 RON | 0 RON | 0 RON | 116 RON | 0 |
| 2025 | 25.846 RON | 25.957 RON | 43.787 RON | −17.830 RON | −17.830 RON | 8.403 RON | 4.337 RON | 4.066 RON | −24.532 RON | 32.935 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAMBĂ ALEXANDRU-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.830 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 391.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,8 K RON
Rezultat Net 2025
−17,8 K RON
Total Active 2025
8,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450 RON | 127,1 K RON | 161,3 K RON | 25,8 K RON |
| Venituri totale | 450 RON | 127,1 K RON | 162,1 K RON | 26,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 117,6 K RON | 171,5 K RON | 43,8 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 7,0 K RON | −9,7 K RON | −17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (51.6%)
Active circulante4,1 K RON (48.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.723,07 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,0%
Marjă netă
-69,0%
ROA
-212,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,9 K RON | 3,0 K RON | 231,4% |
| 2023 | 19,7 K RON | 22,7 K RON | 86,7% |
| 2024 | 36,8 K RON | 29,9 K RON | 122,8% |
| 2025 | 32,9 K RON | 8,4 K RON | 391,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 450 RON | 127,1 K RON | 161,3 K RON | 25,8 K RON | ▼ 84,0% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 7,0 K RON | −9,7 K RON | −17,8 K RON | ▼ 83,3% |
| Total active | 3,0 K RON | 22,7 K RON | 29,9 K RON | 8,4 K RON | ▼ 71,9% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | 3,0 K RON | −6,7 K RON | −24,5 K RON | ▼ 266,1% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 19,7 K RON | 36,8 K RON | 32,9 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 1,03 | 0,50 | 0,12 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | -916,67 | 5,47 | -6,03 | -68,99 | ▼ 1.044,1% |
| Scor bonitate | 19 | 75 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 391.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.