UMBRELA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46989556 J2022020149400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Fuziune prin absorbție

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46989556
Cod înmatriculare J2022020149400
EUID ROONRC.J2022020149400
Data înmatriculării 2022-10-10
Formă juridică SRL
Stare Fuziune prin absorbție
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 107 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STOICA LUDESCU, 12, 3, 12215, 1, MODUL 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: STOICA LUDESCU
Număr: 12
Etaj: 3
Cod poștal: 12215
Completare adresă: MODUL 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 459.820 RON 459.820 RON 482.904 RON −27.682 RON −23.084 RON 334.717 RON 1.322 RON 333.395 RON −27.482 RON 362.199 RON 0 RON 331.246 RON 0 RON 0 RON 15
2023 10.484.943 RON 10.525.383 RON 10.132.697 RON 340.892 RON 392.686 RON 2.441.011 RON 420.141 RON 2.020.870 RON 313.410 RON 2.130.106 RON 81.439 RON 1.914.052 RON 0 RON 2.505 RON 93
2024 12.336.569 RON 12.352.675 RON 12.330.974 RON 2.508 RON 21.701 RON 3.418.547 RON 334.352 RON 3.084.195 RON 315.918 RON 3.093.824 RON 88.619 RON 2.845.162 RON 11.318 RON 2.513 RON 107
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOISĂ DRAGOȘ-CONSTANTIN
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Alte activități de protecție n.c.a.
  • Activități de servicii suport combinate
Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,34 M RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
3,42 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 459,8 K RON 10,48 M RON 12,34 M RON
Venituri totale 459,8 K RON 10,53 M RON 12,35 M RON
Cheltuieli totale 482,9 K RON 10,13 M RON 12,33 M RON
Rezultat net −27,7 K RON 340,9 K RON 2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,64 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate334,4 K RON (9.8%)
Active circulante3,08 M RON (90.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri88,6 K RON
Creanțe2,85 M RON
Numerar150,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 139,21
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 4,34
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 362,2 K RON 334,7 K RON 108,2%
2023 2,13 M RON 2,44 M RON 87,3%
2024 3,09 M RON 3,42 M RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 459,8 K RON 10,48 M RON 12,34 M RON ▲ 17,7%
Rezultat net −27,7 K RON 340,9 K RON 2,5 K RON ▼ 99,3%
Total active 334,7 K RON 2,44 M RON 3,42 M RON ▲ 40,0%
Capitaluri proprii −27,5 K RON 313,4 K RON 315,9 K RON ▲ 0,8%
Datorii totale 362,2 K RON 2,13 M RON 3,09 M RON ▲ 45,2%
Lichiditate curentă 0,92 0,95 1,00 ▲ 5,1%
Marjă netă (%) -6,02 3,25 0,02 ▼ 99,4%
Scor bonitate 24 63 51 ▼ 19,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,64 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.