THE COOL PROGRAMMER SOFTWARE S.R.L.
CUI: 47013228
J2022020477404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47013228
Cod înmatriculare
J2022020477404
EUID
ROONRC.J2022020477404
Data înmatriculării
2022-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 313B, C12, 1, 3, 52, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
313B
Bloc:
C12
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
52
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31.000 RON | 31.181 RON | 1.723 RON | 29.152 RON | 29.458 RON | 32.165 RON | 518 RON | 31.647 RON | 29.153 RON | 6.113 RON | 0 RON | 31.182 RON | 0 RON | 3.101 RON | 1 |
| 2023 | 450.055 RON | 454.812 RON | 61.942 RON | 389.045 RON | 392.870 RON | 403.696 RON | 117.628 RON | 286.068 RON | 401.894 RON | 7.034 RON | 550 RON | 38.637 RON | 0 RON | 5.232 RON | 1 |
| 2024 | 479.952 RON | 480.288 RON | 73.560 RON | 394.489 RON | 406.728 RON | 709.831 RON | 127.581 RON | 582.250 RON | 582.747 RON | 131.197 RON | 550 RON | 42.620 RON | 0 RON | 4.113 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVRIG GEORGE-MANUEL
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
480,0 K RON
Rezultat Net 2024
394,5 K RON
Total Active 2024
709,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 450,1 K RON | 480,0 K RON |
| Venituri totale | 31,2 K RON | 454,8 K RON | 480,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 61,9 K RON | 73,6 K RON |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 389,0 K RON | 394,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 769,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,6 K RON (18%)
Active circulante582,3 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri550 RON
Creanțe42,6 K RON
Numerar539,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 872,64 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,26 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,7%
Marjă netă
82,2%
ROA
55,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,1 K RON | 32,2 K RON | 19,0% |
| 2023 | 7,0 K RON | 403,7 K RON | 1,7% |
| 2024 | 131,2 K RON | 709,8 K RON | 18,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 450,1 K RON | 480,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 29,2 K RON | 389,0 K RON | 394,5 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 32,2 K RON | 403,7 K RON | 709,8 K RON | ▲ 75,8% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 401,9 K RON | 582,7 K RON | ▲ 45,0% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 7,0 K RON | 131,2 K RON | ▲ 1.765,2% |
| Lichiditate curentă | 5,18 | 40,67 | 4,44 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | 94,04 | 86,44 | 82,19 | ▼ 4,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (394,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 769,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.