CARPATH TECH FACADE S.R.L.
CUI: 47028628
J2022020713407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47028628
Cod înmatriculare
J2022020713407
EUID
ROONRC.J2022020713407
Data înmatriculării
2022-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NAŢIUNILE UNITE, 4, 107A, 9, 50122, 5, BIROUL NR 38, CLADIREA DE BIROURI "GEMENII CENTER"
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NAŢIUNILE UNITE
Număr:
4
Bloc:
107A
Etaj:
9
Cod poștal:
50122
Completare adresă:
BIROUL NR 38, CLADIREA DE BIROURI "GEMENII CENTER"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.183.222 RON | 1.183.221 RON | 1 RON | 1 RON | 4.649.586 RON | −5.817 RON | 4.655.403 RON | 201 RON | 4.649.385 RON | 1.183.222 RON | 3.445.801 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2023 | 17.712.594 RON | 16.876.761 RON | 15.895.855 RON | 952.067 RON | 980.906 RON | 1.340.658 RON | −188.475 RON | 1.529.133 RON | 957.969 RON | 382.689 RON | 347.384 RON | 1.177.154 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2024 | 4.658.687 RON | 4.311.376 RON | 4.141.104 RON | 143.028 RON | 170.272 RON | 648.185 RON | 12.388 RON | 635.797 RON | −273.734 RON | 921.919 RON | 0 RON | 633.516 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFRIM ALINA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−273.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,66 M RON
Rezultat Net 2024
143,0 K RON
Total Active 2024
648,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,71 M RON | 4,66 M RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 16,88 M RON | 4,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,18 M RON | 15,90 M RON | 4,14 M RON |
| Rezultat net | 1 RON | 952,1 K RON | 143,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−273.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (1.9%)
Active circulante635,8 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe633,5 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,35 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,65 M RON | 4,65 M RON | 100,0% |
| 2023 | 382,7 K RON | 1,34 M RON | 28,5% |
| 2024 | 921,9 K RON | 648,2 K RON | 142,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,71 M RON | 4,66 M RON | ▼ 73,7% |
| Rezultat net | 1 RON | 952,1 K RON | 143,0 K RON | ▼ 85,0% |
| Total active | 4,65 M RON | 1,34 M RON | 648,2 K RON | ▼ 51,7% |
| Capitaluri proprii | 201 RON | 958,0 K RON | −273,7 K RON | ▼ 128,6% |
| Datorii totale | 4,65 M RON | 382,7 K RON | 921,9 K RON | ▲ 140,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 4,00 | 0,69 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | – | 5,38 | 3,07 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 40 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (143,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.