KALI BALI SPA S.R.L.
CUI: 47043890
J2022020951401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47043890
Cod înmatriculare
J2022020951401
EUID
ROONRC.J2022020951401
Data înmatriculării
2022-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MUNŢII CARPAŢI, 88C, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MUNŢII CARPAŢI
Număr:
88C
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.500 RON | 10.500 RON | 7.745 RON | 2.650 RON | 2.755 RON | 10.571 RON | 0 RON | 10.571 RON | 2.850 RON | 7.721 RON | 0 RON | 10.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.864 RON | 6.864 RON | 146.521 RON | −139.726 RON | −139.657 RON | 17.689 RON | 0 RON | 17.689 RON | −136.876 RON | 154.565 RON | 0 RON | 15.898 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 195.618 RON | 195.618 RON | 271.212 RON | −77.550 RON | −75.594 RON | 26.091 RON | 0 RON | 26.091 RON | −214.426 RON | 240.710 RON | 0 RON | 15.898 RON | 0 RON | 193 RON | 2 |
| 2025 | 45.500 RON | 45.500 RON | 60.055 RON | −14.980 RON | −14.555 RON | 28.038 RON | 0 RON | 28.038 RON | −229.406 RON | 257.444 RON | 0 RON | 27.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POBEREŞNICIUC ANDREI OVIDIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−229.406 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.980 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 918.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,5 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
28,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 6,9 K RON | 195,6 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 6,9 K RON | 195,6 K RON | 45,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 146,5 K RON | 271,2 K RON | 60,1 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −139,7 K RON | −77,6 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−229.406 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,6 K RON
Numerar436 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,65 |
| Durata încasare (zile) | 221 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,0%
Marjă netă
-32,9%
ROA
-53,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,7 K RON | 10,6 K RON | 73,0% |
| 2023 | 154,6 K RON | 17,7 K RON | 873,8% |
| 2024 | 240,7 K RON | 26,1 K RON | 922,6% |
| 2025 | 257,4 K RON | 28,0 K RON | 918,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 6,9 K RON | 195,6 K RON | 45,5 K RON | ▼ 76,7% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −139,7 K RON | −77,6 K RON | −15,0 K RON | ▲ 80,7% |
| Total active | 10,6 K RON | 17,7 K RON | 26,1 K RON | 28,0 K RON | ▲ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −136,9 K RON | −214,4 K RON | −229,4 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 154,6 K RON | 240,7 K RON | 257,4 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 25,24 | -2.035,64 | -39,64 | -32,92 | ▲ 17,0% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 918.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.