CONCEPT HOTELS - DOTĂRI HOTELIERE S.R.L.

CUI: 47050684 J2022021003400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47050684
Cod înmatriculare J2022021003400
EUID ROONRC.J2022021003400
Data înmatriculării 2022-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Ing.Dumitru Zosimma, 76B, 1, 3, 1, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Ing.Dumitru Zosimma
Număr: 76B
Etaj: 1
Apartament: 3
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 10.850 RON 10.850 RON 6.074 RON 4.669 RON 4.776 RON 14.319 RON 333 RON 13.986 RON 4.869 RON 9.450 RON 0 RON 6.127 RON 0 RON 0 RON 1
2023 614.146 RON 591.835 RON 483.106 RON 102.962 RON 108.729 RON 166.309 RON 19.342 RON 146.967 RON 103.161 RON 65.410 RON 34.268 RON 97.141 RON 0 RON 2.262 RON 1
2024 638.014 RON 668.276 RON 492.930 RON 162.252 RON 175.346 RON 210.556 RON 12.879 RON 197.677 RON 162.452 RON 50.529 RON 95.061 RON 94.976 RON 0 RON 2.425 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU MĂDĂLINA-RALUCA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
638,0 K RON
Rezultat Net 2024
162,3 K RON
Total Active 2024
210,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 10,9 K RON 614,1 K RON 638,0 K RON
Venituri totale 10,9 K RON 591,8 K RON 668,3 K RON
Cheltuieli totale 6,1 K RON 483,1 K RON 492,9 K RON
Rezultat net 4,7 K RON 103,0 K RON 162,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,91 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,17 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,9 K RON (6.1%)
Active circulante197,7 K RON (93.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri95,1 K RON
Creanțe95,0 K RON
Numerar7,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,71
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 6,72
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,5%
Marjă netă
25,4%
ROA
77,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,5 K RON 14,3 K RON 66,0%
2023 65,4 K RON 166,3 K RON 39,3%
2024 50,5 K RON 210,6 K RON 24,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 10,9 K RON 614,1 K RON 638,0 K RON ▲ 3,9%
Rezultat net 4,7 K RON 103,0 K RON 162,3 K RON ▲ 57,6%
Total active 14,3 K RON 166,3 K RON 210,6 K RON ▲ 26,6%
Capitaluri proprii 4,9 K RON 103,2 K RON 162,5 K RON ▲ 57,5%
Datorii totale 9,5 K RON 65,4 K RON 50,5 K RON ▼ 22,8%
Lichiditate curentă 1,48 2,25 3,91 ▲ 74,1%
Marjă netă (%) 43,03 16,77 25,43 ▲ 51,6%
Scor bonitate 72 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (162,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.