CALIPSO GRAINS TRADING S.R.L.
CUI: 46075222
J2022021070404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46075222
Cod înmatriculare
J2022021070404
EUID
ROONRC.J2022021070404
Data înmatriculării
2022-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 313B, 7, 72, 6, Corp C6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
313B
Etaj:
7
Apartament:
72
Completare adresă:
Corp C6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.735.937 RON | 2.827.199 RON | 3.463.880 RON | −636.681 RON | −636.681 RON | 922.802 RON | 0 RON | 922.802 RON | −586.681 RON | 1.510.008 RON | 75.496 RON | 497.471 RON | 0 RON | 525 RON | 2 |
| 2023 | 3.042.231 RON | 3.136.050 RON | 3.305.511 RON | −169.461 RON | −169.461 RON | 115.070 RON | 0 RON | 115.070 RON | −781.938 RON | 897.560 RON | 158 RON | 5.951 RON | 0 RON | 552 RON | 2 |
| 2024 | 1.836.801 RON | 1.839.356 RON | 1.918.400 RON | −79.044 RON | −79.044 RON | 106.256 RON | 0 RON | 106.256 RON | −860.981 RON | 967.237 RON | 1.325 RON | 102.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOLODYMYR TRESHCHUK
administrator
., Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−860.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.044 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 910.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,84 M RON
Rezultat Net 2024
−79,0 K RON
Total Active 2024
106,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,74 M RON | 3,04 M RON | 1,84 M RON |
| Venituri totale | 2,83 M RON | 3,14 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,46 M RON | 3,31 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | −636,7 K RON | −169,5 K RON | −79,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−860.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe102,5 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.386,26 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,93 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-74,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,51 M RON | 922,8 K RON | 163,6% |
| 2023 | 897,6 K RON | 115,1 K RON | 780,0% |
| 2024 | 967,2 K RON | 106,3 K RON | 910,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,74 M RON | 3,04 M RON | 1,84 M RON | ▼ 39,6% |
| Rezultat net | −636,7 K RON | −169,5 K RON | −79,0 K RON | ▲ 53,4% |
| Total active | 922,8 K RON | 115,1 K RON | 106,3 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −586,7 K RON | −781,9 K RON | −861,0 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 897,6 K RON | 967,2 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,13 | 0,11 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -23,27 | -5,57 | -4,30 | ▲ 22,8% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 910.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.