LUKKA VALOR CONCEPT S.R.L.
CUI: 42491833
J2022021264409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42491833
Cod înmatriculare
J2022021264409
EUID
ROONRC.J2022021264409
Data înmatriculării
2022-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 6-8, 5, B, 10, 113, 20332, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
6-8
Bloc:
5
Scară:
B
Etaj:
10
Apartament:
113
Cod poștal:
20332
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 885.962 RON | 987.791 RON | 517.572 RON | 462.617 RON | 470.219 RON | 2.000.802 RON | 604.940 RON | 1.395.862 RON | 1.892.952 RON | 107.850 RON | 33.614 RON | 858.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.387.541 RON | 1.921.440 RON | 1.413.536 RON | 491.040 RON | 507.904 RON | 2.751.186 RON | 1.572.506 RON | 1.178.680 RON | 2.383.992 RON | 367.194 RON | 0 RON | 922.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 436.294 RON | 491.119 RON | 516.418 RON | −37.131 RON | −25.299 RON | 2.755.071 RON | 1.524.410 RON | 1.230.661 RON | 2.346.861 RON | 408.210 RON | 0 RON | 921.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PROFEANU VLAD
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Alte servicii de cazare
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.131 RON)
Cifra de Afaceri 2024
436,3 K RON
Rezultat Net 2024
−37,1 K RON
Total Active 2024
2,76 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 886,0 K RON | 1,39 M RON | 436,3 K RON |
| Venituri totale | 987,8 K RON | 1,92 M RON | 491,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 517,6 K RON | 1,41 M RON | 516,4 K RON |
| Rezultat net | 462,6 K RON | 491,0 K RON | −37,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 453,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,52 M RON (55.3%)
Active circulante1,23 M RON (44.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe921,7 K RON
Numerar309,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 771 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 107,9 K RON | 2,00 M RON | 5,4% |
| 2023 | 367,2 K RON | 2,75 M RON | 13,4% |
| 2024 | 408,2 K RON | 2,76 M RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 886,0 K RON | 1,39 M RON | 436,3 K RON | ▼ 68,6% |
| Rezultat net | 462,6 K RON | 491,0 K RON | −37,1 K RON | ▼ 107,6% |
| Total active | 2,00 M RON | 2,75 M RON | 2,76 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 1,89 M RON | 2,38 M RON | 2,35 M RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 107,9 K RON | 367,2 K RON | 408,2 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 12,94 | 3,21 | 3,01 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 52,22 | 35,39 | -8,51 | ▼ 124,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 453,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.