SONHO TEXTILE S.R.L.
CUI: 47076560
J2022021366402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47076560
Cod înmatriculare
J2022021366402
EUID
ROONRC.J2022021366402
Data înmatriculării
2022-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A2, 9, 72, 21177, 2, CLADIREA IRIS, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
16
Bloc:
A2
Etaj:
9
Apartament:
72
Cod poștal:
21177
Completare adresă:
CLADIREA IRIS, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.847 RON | 8.847 RON | 7.088 RON | 1.494 RON | 1.759 RON | 28.103 RON | 0 RON | 28.103 RON | 3.494 RON | 29.607 RON | 22.298 RON | 3.805 RON | 0 RON | 4.998 RON | 0 |
| 2023 | 17.240 RON | 17.240 RON | 16.515 RON | 609 RON | 725 RON | 85.527 RON | 0 RON | 85.527 RON | 4.103 RON | 86.422 RON | 59.570 RON | 10.746 RON | 0 RON | 4.998 RON | 0 |
| 2024 | 171.935 RON | 171.935 RON | 196.083 RON | −25.868 RON | −24.148 RON | 253.265 RON | 0 RON | 253.265 RON | −21.765 RON | 314.462 RON | 176.145 RON | 68.109 RON | 0 RON | 39.432 RON | 1 |
| 2025 | 252.350 RON | 253.093 RON | 310.142 RON | −59.581 RON | −57.049 RON | 435.879 RON | 0 RON | 435.879 RON | −81.346 RON | 574.940 RON | 274.154 RON | 83.146 RON | 0 RON | 57.715 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JI JINGJING
administrator
., China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.346 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.581 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
252,4 K RON
Rezultat Net 2025
−59,6 K RON
Total Active 2025
435,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 17,2 K RON | 171,9 K RON | 252,4 K RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 17,2 K RON | 171,9 K RON | 253,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 16,5 K RON | 196,1 K RON | 310,1 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 609 RON | −25,9 K RON | −59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante435,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri274,2 K RON
Creanțe83,1 K RON
Numerar78,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 397 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,6 K RON | 28,1 K RON | 105,4% |
| 2023 | 86,4 K RON | 85,5 K RON | 101,1% |
| 2024 | 314,5 K RON | 253,3 K RON | 124,2% |
| 2025 | 574,9 K RON | 435,9 K RON | 131,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,8 K RON | 17,2 K RON | 171,9 K RON | 252,4 K RON | ▲ 46,8% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 609 RON | −25,9 K RON | −59,6 K RON | ▼ 130,3% |
| Total active | 28,1 K RON | 85,5 K RON | 253,3 K RON | 435,9 K RON | ▲ 72,1% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 4,1 K RON | −21,8 K RON | −81,3 K RON | ▼ 273,7% |
| Datorii totale | 29,6 K RON | 86,4 K RON | 314,5 K RON | 574,9 K RON | ▲ 82,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,99 | 0,81 | 0,76 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 16,89 | 3,53 | -15,05 | -23,61 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 60 | 51 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 333,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.