TEMPEST MEDIA PRODUCTION S.R.L.
CUI: 47079915
J2022021410402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47079915
Cod înmatriculare
J2022021410402
EUID
ROONRC.J2022021410402
Data înmatriculării
2022-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTII NOI, 25A, , 1,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTII NOI
Număr:
25A
Etaj:
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 585 RON | 1.050 RON | 705 RON | 314 RON | 345 RON | 980 RON | 0 RON | 980 RON | 949 RON | 31 RON | 0 RON | 585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 515.916 RON | 515.916 RON | 477.030 RON | 32.133 RON | 38.886 RON | 136.379 RON | 23.920 RON | 112.459 RON | 33.082 RON | 103.297 RON | 43.223 RON | 2.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.084.369 RON | 1.135.580 RON | 1.114.587 RON | 14.803 RON | 20.993 RON | 349.592 RON | 73.670 RON | 275.922 RON | 47.885 RON | 303.716 RON | 69.160 RON | 161.619 RON | 0 RON | 2.009 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUMĂ DĂNUŢ-NICOLAE
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
14,8 K RON
Total Active 2024
349,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 585 RON | 515,9 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 515,9 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 705 RON | 477,0 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 314 RON | 32,1 K RON | 14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,7 K RON (21.1%)
Active circulante275,9 K RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,2 K RON
Creanțe161,6 K RON
Numerar45,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,68 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,71 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,4%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31 RON | 980 RON | 3,2% |
| 2023 | 103,3 K RON | 136,4 K RON | 75,7% |
| 2024 | 303,7 K RON | 349,6 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 585 RON | 515,9 K RON | 1,08 M RON | ▲ 110,2% |
| Rezultat net | 314 RON | 32,1 K RON | 14,8 K RON | ▼ 53,9% |
| Total active | 980 RON | 136,4 K RON | 349,6 K RON | ▲ 156,3% |
| Capitaluri proprii | 949 RON | 33,1 K RON | 47,9 K RON | ▲ 44,7% |
| Datorii totale | 31 RON | 103,3 K RON | 303,7 K RON | ▲ 194,0% |
| Lichiditate curentă | 31,61 | 1,09 | 0,91 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 53,68 | 6,23 | 1,37 | ▼ 78,0% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 50 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.